Elabore um ato de conciliação para um determinado período no programa 1C 8.3 Contabilidade

O ato de reconciliação de acordos mútuos é um documento especial que indica o status dos acordos mútuos entre as contrapartes por um determinado período de tempo. Em 1C 8.3, o ato de reconciliação pode ser feito em apenas 1 minuto e isso não requer coleta rotineira de informações. Vejamos um exemplo de como fazer isso.

Fazendo um novo ato de reconciliação em 1C Accounting 3.0

Por exemplo, vamos fazer uma reconciliação pelo 14º ano entre nossa organização "Servicelog" e nosso comprador "Konfetprom".

Na interface, o log dos atos de conciliação está localizado nas abas “Compras” e “Vendas”:

Para criar uma nova reconciliação, você precisa clicar no botão "Criar" no diário. Um novo formulário de documento será aberto. Preencha os dados básicos:

• Organização - nossa entidade legal
• Contraparte - comprador ou fornecedor
• Acordo - se a reconciliação for necessária sob um acordo específico (detalhes opcionais)
• Período - para o qual a reconciliação de datas é realizada
• Reconciliação aprovada - um sinalizador que proíbe a edição do documento

Após preencher os campos principais, preste atenção na aba “Contas de Liquidação”, por padrão ela já vem preenchida com os valores necessários. No entanto, se a organização usar outras contas contábeis, adicione-as à lista:

A última guia com configurações é "Avançado":

Aqui estão os parâmetros como:

• Representantes da organização e da contraparte - pessoas cujas assinaturas serão indicadas no formulário impresso do ato de conciliação
• Dividido por contratos - um sinalizador que permite ver o detalhamento de acordos mútuos no contexto de contratos em formato impresso 1C
• Exibir nomes completos de documentos - se o sinalizador estiver definido, o nome no ato de reconciliação será semelhante a "Recibo na conta corrente", se não estiver definido apenas "Pagamento"

Nós preenchemos o ato em 1C

Passamos diretamente ao preenchimento dos dados sobre os acordos mútuos. Para fazer isso, o programa fornece duas guias - "De acordo com a organização" (nossas credenciais) e "De acordo com a contraparte".

Para preencher os dados da nossa organização, pode utilizar o botão “Preencher de acordo com os dados contabilísticos. contabilidade":

Dependendo do acordo com a contraparte, você pode preencher a guia "De acordo com a contraparte" de nossos dados usando um botão semelhante.

Depois de preencher todos os dados, você precisa escrever o documento usando o botão "Escrever". Agora o documento pode ser impresso:

Após certificar o ato de conciliação com a contraparte, configure corretamente a bandeira “Reconciliação aprovada”, que impedirá que o documento seja corrigido.

Fonte: programador1s.ru

O ato de reconciliação de acordos mútuos é um documento especial que indica o status dos acordos mútuos entre as contrapartes por um determinado período de tempo. Em 1C 8.3, o ato de reconciliação pode ser feito literalmente em 1 minuto, e isso não requer coleta rotineira de informações. Vamos dar uma olhada nas instruções passo a passo sobre como fazer isso.

Como gerar um novo ato de conciliação na 1C Contabilidade

Por exemplo, vamos criar uma reconciliação pelo 14º ano entre nossa organização "Servicelog" e nosso comprador "Konfetprom".

Onde em 1C 8.3 posso encontrar a Lei de Reconciliação? Na interface, o log dos atos de conciliação está localizado nas abas “Compras” e “Vendas”:

Para criar uma nova reconciliação, você precisa clicar no botão "Criar" no diário. Um novo formulário de documento será aberto. Preencha os dados básicos:

• Organização é nossa entidade legal;
• – nosso comprador ou fornecedor;
• Acordo — se a reconciliação for exigida sob um acordo específico (detalhes opcionais);
• Período - para quais datas a reconciliação é realizada;
• Reconciliação aprovada - um sinalizador que proíbe a edição do documento.

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Após preencher os campos principais, preste atenção na aba “Contas de Liquidação”, por padrão ela já vem preenchida com os valores necessários. No entanto, se sua organização usar outras contas contábeis, adicione-as à lista:

A última guia com configurações é "Avançado":

Aqui estão os parâmetros como:

• Representantes da organização e da contraparte - pessoas cujas assinaturas serão indicadas no formulário impresso do ato de conciliação;
• Dividir por contratos - flag que permite visualizar o detalhamento das liquidações mútuas no âmbito dos contratos;
• Exibir nomes completos de documentos - se a caixa de seleção estiver marcada, o nome no ato de reconciliação será semelhante a "Recibo na conta corrente", se não apenas "Pagamento" estiver definido.

Nós preenchemos o ato em 1C

Passamos diretamente ao preenchimento dos dados sobre os acordos mútuos. Para fazer isso, o programa 1C 8 fornece duas guias - "De acordo com os dados da organização" (nossas credenciais) e "De acordo com os dados da contraparte".

Para preencher os dados da nossa organização, pode utilizar o botão "Preencher de acordo com os dados do livro. contabilidade":

Instruções passo a passo sobre como gerar um ato de reconciliação em 1C 8.3

Etapa 1. Criar um documento de reconciliação de liquidações com as contrapartes

A primeira pergunta ao criar um documento é onde encontrar a Lei de Reconciliação em 1C 8.3? Está localizado na seção compras ou seção Vendas– Liquidações com contrapartes – Atos de conciliação de liquidações:

Na tela: Lista de documentos. Apertamos o botão Criar:

Passo 2. Preencher o título do documento Ato de conciliação de liquidações com contrapartes

• No campo Número– número do documento gerado automaticamente pelo programa;
• No campo De- data do documento;
• No campo Moeda de reconciliação- selecionar a moeda em que será elaborado o ato de conciliação;
• No campo contraparte- escolher com quem é lavrado o ato de conciliação;
• No campo Tratado- indicar o contrato ao abrigo do qual iremos elaborar um ato de reconciliação. Se este campo for deixado em branco, o ato de conciliação incluirá os documentos de todos os contratos válidos;
• No campo Período– especifique o intervalo para o qual a reconciliação é realizada;
• Bandeira Reconciliação acordada- definimos quando a contraparte assinou o ato de reconciliação. Se o sinalizador estiver definido, todos os campos do documento ficarão indisponíveis para edição:

Etapa 3. Preenchemos as tabelas do documento O ato de reconciliação de liquidações com contrapartes

Preencha a aba De acordo com a organização

A aba Segundo a organização é preenchida com dados clicando no botão Preencher – Preencha de acordo com os dados contábeis:

O programa 1C 8.3 analisa transações para a contraparte selecionada, contrato (ou para todos os contratos) e para as contas BU marcadas com caixas de seleção na guia Contas de Liquidação:

Preencha a aba De acordo com a contraparte

Se não houver discrepâncias com a contraparte de acordo com o relatório de reconciliação, a guia De acordo com os dados da contraparte também será preenchida clicando no botão Preencher. Ao preencher a guia, os dados especificados na guia Segundo a organização são tomados como base, apenas os dados da coluna Débito movido para a coluna Crédito, e vice versa:

Preencha a guia Avançado

No capítulo representantes das partesé necessário indicar o nome completo das pessoas cuja assinatura constará neste ato de reconciliação. O representante que assina o ato de conciliação de nossa parte deve ser selecionado no diretório Físico. rostos:

O representante da contraparte é selecionado no diretório. Pessoas de contato:

No caso de serem celebrados vários contratos com o fornecedor ou comprador, é conveniente definir a bandeira Discriminação por contratos:

O documento gerado é queimar E Conduta .

Etapa 4. Formamos um formulário impresso da Lei de Reconciliação

No programa 1C 8.3, você pode gerar e imprimir dois formulários de impressão:

• Ato de conciliação (com carimbo e assinatura).

Selecione o imprimível clicando no botão Selo:

Em 1C 8.3, um formulário impresso da Lei de Reconciliação é formado:

Como fazer um ato de conciliação com assinatura e carimbo de fac-símile e enviá-lo por e-mail para uma contraparte

Em 1C 8.3, você pode redigir um ato de reconciliação com o selo da organização, assinatura fac-símile do chefe ou contador-chefe. Normalmente, esse ato de reconciliação é gerado se precisar ser enviado com urgência à contraparte por e-mail para e-mail. Para esses fins, o programa 1C 8.3 fornece um formulário impresso da Lei de Reconciliação (com selo e assinatura).

Vamos dar um exemplo de como aproveitar a oportunidade de adicionar um selo e assinatura ao ato de reconciliação e enviá-lo por correio para e-mail.

Etapa 1. A seção Logo e Selo deve ser preenchida no cartão da organização

Como adicionar um logotipo e um selo a um documento em 1C 8.3 é discutido em detalhes no artigo "".

Etapa 2: a conta de e-mail principal deve ser configurada

Administração de Seção - Organizador - Configurando uma conta do sistema:

Para mais detalhes sobre como configurar uma conta de e-mail no programa 1C, veja nosso vídeo:

Etapa 3. Formamos um formulário impresso da Lei de Reconciliação (com selo e assinatura) em 1C 8.3

Você pode imprimir o ato clicando no botão Selo – Ato de conciliação (com carimbo e assinatura):

Em 1C 8.3, é formado um formulário impresso do Certificado de Reconciliação com o selo da organização e a assinatura do fac-símile do contador-chefe:

Etapa 4. Enviamos o ato de conciliação à contraparte por e-mail de 1C 8

Apertamos o botão. Selecione o formato do documento, por exemplo, um documento Adobe PDF (.pdf):

Em 1C 8.3, uma caixa de diálogo aparece Enviando uma mensagem. Os campos da caixa de diálogo são preenchidos automaticamente. No campo A quem o endereço de e-mail especificado ao preencher as informações de contato da contraparte é substituído.

O ato de reconciliação é adicionado à carta como um anexo. O texto da carta, se necessário, pode ser corrigido usando o editor de texto embutido. O e-mail é enviado pelo botão Enviar:

Como enviar documentos pelo correio no programa 1C, também estudamos em nossa vídeo aula:

No site você pode ver nossos outros artigos e materiais gratuitos sobre configurações.

Peculiaridades

É permitido elaborar um Certificado de Conciliação para qualquer data de acordo com o acordo ou por iniciativa da organização. A legislação atual não aprovou uma forma estrita da lei, portanto, o documento pode ser desenvolvido de forma independente pela equipe de contabilidade. Os criadores do programa "1C: Accounting" 3.0 levaram isso em consideração, portanto, a opção de geração automática está disponível para os usuários.

Procedimento de operação

• Abra a seção Compras ou Vendas e siga o link Relatórios de reconciliação de contas (os links de ambas as seções levam a um diretório)

• No canto superior esquerdo da tela, clique no botão "Criar"

• Preencha os seguintes campos:
• Organização e Contraparte;
• A moeda na qual a reconciliação é realizada (observe! Se você especificar rublos neste campo, a Lei de Reconciliação será redigida em rublos, mesmo que o contrato tenha sido redigido em uma moeda. Cada linha conterá adicionalmente o valor em a moeda do contrato);
• Acordo (caso precise de um Relatório de Conciliação para todos os acordos com a Contraparte, deixe o campo em branco);
• Período.

As colunas "Data" e "Número" serão preenchidas automaticamente pelo programa. Você mesmo pode inserir a data. Há também "1C: Contabilidade - Ajuda", que ajudará a esclarecer todos os pontos controversos na criação da Lei de Reconciliação.

, KA 1.1

Muitas vezes, é necessário um ato de reconciliação de acordos mútuos, tanto na contabilidade quanto na administração. A 1C levou em consideração essa necessidade em seus produtos de software.

No programa, você pode criar um documento da Lei de Reconciliação. Além disso, os dados contábeis e de contabilidade gerencial podem ser verificados independentemente pelas contrapartes. Examinamos em detalhes como fazer isso para UT 10.3, SCP e Integrated Automation 1.1. Acredite, há truques aqui também. E uma pequena história de vida no final.

Onde posso encontrar o documento Reconciliação de acordos mútuos.

Se estivermos olhando na interface completa, então

• para SCP e Automação Integrada: Documentos - Gestão de Vendas ou Gestão de Aquisições - Lei de Conciliação,
• para Gestão de Comércio, o ato de conciliação na interface Full está disponível apenas no menu Vendas: Documentos - Vendas - Ato de conciliação de liquidações mútuas. Mas está presente em ambas as interfaces especializadas, Gestão de Vendas e Gestão de Compras, no menu Liquidações.

Configurando seleções para preencher o Relatório de Reconciliação do Acordo

Vamos criar um novo documento Ato de conciliação:

Eu tenho a organização e a moeda preenchidas por padrão nas configurações do usuário. Estes campos são obrigatórios. Além disso, a organização é necessária mesmo no caso em que você planeja reconciliar de acordo com a contabilidade gerencial.

Nesse caso, os valores padrão não combinam comigo e vou alterá-los:

Fique atento aos campos destacados em vermelho: Contraparte e Data final do período de conciliação. Estes campos são obrigatórios:

Mas o Acordo não é obrigatório. Você pode realizar a reconciliação no âmbito de um contrato ou em geral - para todos os contratos da contraparte.

Infelizmente, não há possibilidade de reconciliar de acordo com a lista de contratos. Isso geralmente é necessário nos casos em que o diretório de contratos é usado de maneira não padronizada. Por exemplo, você precisa levar em consideração o contrato principal e os acordos adicionais separadamente. Uma reconciliação de cálculos deve ser feita para todo o contrato.

Para SCP e Automação Integrada 1.1, uma seleção adicional está disponível, o que ajuda parcialmente nessa situação: a guia Contas de liquidação. Esta guia permite selecionar as contas contábeis para as quais a reconciliação é realizada.

Ou seja, por exemplo, você só pode verificar na conta 62 - liquidações com compradores e excluir a conta 76 - outras liquidações.

IMPORTANTE! A moeda aqui não é preenchida como de costume de acordo com a moeda do contrato selecionado, mas é uma seleção obrigatória. Você terá que gerar atos de reconciliação separados se tiver contratos com uma contraparte em uma moeda diferente.

Se o contrato estiver em uma moeda diferente, os dados nele simplesmente não serão preenchidos na parte tabular do relatório de reconciliação.

Características adicionais

Especifique a data de início do período de reconciliação se precisar reconciliar para um determinado período. Por exemplo, já houve reconciliações com esta contraparte e você precisa reconciliar os cálculos apenas para o período anterior.

E no cabeçalho da Lei de Reconciliação existe um campo Negociação - a reconciliação pode ser feita como parte de um pedido ou fatura separada. Isso pode ser feito se as liquidações mútuas não forem realizadas de acordo com o contrato como um todo, mas, consequentemente, de acordo com pedidos ou faturas. Se você selecionar um acordo com acordos mútuos "sob o acordo como um todo", o campo Negócio ficará indisponível.

Preenchimento da parte tabular do ato de reconciliação

Vamos passar a preencher a parte tabular do documento. É conveniente fazer isso clicando no botão Preencher:

Existem duas opções de preenchimento aqui.

• de acordo com a contabilidade gerencial
• de acordo com dados contábeis

Por que duas opções de recheio? Qual é a diferença?

Na maioria das vezes, surgem situações em que a contabilidade gerencial pode levar em consideração alguns acordos mútuos adicionais que não estão relacionados a uma organização específica do ponto de vista da contabilidade, mas de uma posição de gerenciamento relacionada ao contrato ou transação relevante.

Criei um pequeno exemplo:

1. Recebimento de bens e serviços.

2. Pagamento parcial no recebimento de bens e serviços.

3. Documentar o recebimento de despesas adicionais apenas na contabilidade gerencial.

Vejamos o lançamento contábil:

e opção de contabilidade gerencial:

Para verificar seus dados contábeis com a contraparte, você precisa ir até a guia "De acordo com os dados da contraparte" e inserir os dados contábeis da contraparte. O marcador pode ser preenchido pelo botão:

Neste caso, os dados da aba Segundo dados da organização serão transferidos para esta aba. Se forem registradas discrepâncias no ato de reconciliação com a contraparte, os dados da contraparte poderão ser corrigidos. E deixe assim. O ato de reconciliação pode ser conciliado com discrepâncias:

E a última coisa: depois que os dados forem acordados com a contraparte, você deve definir o sinalizador Reconciliação acordada. Esse recurso protege os dados do documento contra modificações acidentais.

Imprimindo o ato de reconciliação de 1C

Observe que, ao preencher de acordo com os dados contábeis, os detalhes dos documentos para impressão precisarão ser preenchidos manualmente. Portanto, alguns contadores usam o preenchimento da contabilidade gerencial, principalmente quando não há diferenças, para não perder tempo editando os números dos documentos.

Para preencher os signatários no formulário impresso do ato, você pode usar a guia "Adicionais". Existem campos especialmente desenhados para isso:

O formulário impresso ficará assim:

História em movimento

Houve um caso na Lei de Reconciliação. O fato é que o programa se comporta de maneira muito inesperada com um esquema de contabilidade de depósito de pedidos.

Supõe-se que os documentos financeiros e os documentos de movimentação de depósito sejam lançados neste esquema. Ou seja, por exemplo, Vendas de bens e serviços - um documento financeiro. E a ordem de saída de mercadorias, ao que parece, é puramente gerencial. Registra que o item realmente saiu do depósito.

O próprio esquema em 1C oferece 2 opções: uma de cada vez. A venda de mercadorias e serviços na contabilidade registra as mercadorias para