Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts ir īpašs dokuments, kurā norādīti savstarpējie norēķini starp darījuma partneriem uz noteiktu laiku. Programmatūras produktā ar nosaukumu "1C 8.3" saskaņošanas darbību var veikt tikai vienas minūtes laikā. Un, kas ir ļoti svarīgi, šim darbam nav nepieciešama ikdienas informācijas vākšana. Tagad ar piemēru redzēsim, kā to var izdarīt.

Programmā "1C grāmatvedība 3.0" mēs veicam jaunu saskaņošanas aktu

Piemēram, veiksim 2014. gada saskaņošanu starp mūsu pircēju Konfetprom un uzņēmumu Servislog.

Saskarnē saskaņošanas aktu žurnāls atrodas cilnēs "Pārdošana" un "Pirkumi":

Lai žurnālā izveidotu jaunu saskaņošanu, jums jānospiež poga ar nosaukumu "Izveidot". Pēc tam tiks atvērta jauna nepieciešamā dokumenta forma. Pēc tam aizpildiet pamatinformāciju:

Firma ir mūsu juridiskā persona;

Darījuma partneris - mūsu klients (pircējs);

Vienošanās - nepieciešamības gadījumā saskaņošana pēc konkrētas vienošanās (rekvizīti nav nepieciešami);

Periods - par kuriem datumiem tiek veikta saskaņošana;

Saskaņošana ir konsekventa – karodziņš neļauj mainīt dokumentu.

Pēc galveno lauku aizpildīšanas apskatiet cilni ar nosaukumu "Norēķinu konti", kas pēc noklusējuma ir aizpildīta ar nepieciešamajām vērtībām.

Tomēr, ja uzņēmums izmanto citus grāmatvedības kontus, noteikti pievienojiet tos sarakstam:

Pēdējā cilne ar iestatījumiem "Papildu" izskatās šādi:

Šeit ir norādīti šādi parametri:

Darījuma partnera un uzņēmuma pārstāvji - personas, kuru paraksti tiks norādīti uz izdrukātās saskaņošanas akta veidlapas;

Sadalījums saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem (līgumiem) - karodziņš drukātā formā "1C" ļauj redzēt savstarpējo norēķinu sadalījumu līgumu kontekstā;

Parādiet katra dokumenta pilnus nosaukumus - ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa, tad nosaukums saskaņošanas aktā izskatīsies kā "Kvīts norēķinu kontā". Ja tas nav iestatīts, tad vienkārši "Maksājums".

Kā aizpildīt aktu 1C?

Un tagad pievēršamies informācijas aizpildīšanai par savstarpējiem norēķiniem. Šim nolūkam programmatūras produktam ir divas cilnes - "Saskaņā ar darījumu partneri" un "Saskaņā ar organizāciju" (mūsu grāmatvedības informācija).

Mūsu uzņēmuma informācijas aizpildīšanai iespējams izmantot pogu ar nosaukumu "Aizpildīt pēc grāmatvedības datiem":

Saskaņā ar vienošanos ar darījuma partneri, izmantojot līdzīgu pogu, no mūsu informācijas ir iespējams aizpildīt cilni "Saskaņā ar darījumu partneri".

Pēc nepieciešamo datu aizpildīšanas, izmantojot pogu "Ierakstīt", dokuments ir jāieraksta. Šis dokuments tagad ir pieejams drukāšanai:

Pēc saskaņošanas akta saskaņošanas jūsu darījuma partnerā jums ir pareizi jāatzīmē izvēles rūtiņa ar nosaukumu “Saskaņošana saskaņota”. Pēc tā instalēšanas dokumentu nevarēs labot.

, KA 1.1

Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts bieži ir nepieciešams gan grāmatvedībā, gan pārvaldībā. 1C ņēma vērā šo vajadzību savos programmatūras produktos.

Programmā varat izveidot Saskaņošanas akta dokumentu. Turklāt darījumu partneri var neatkarīgi pārbaudīt grāmatvedības un vadības grāmatvedības datus. Mēs detalizēti aplūkojam, kā to izdarīt UT 10.3, SCP un Integrated Automation 1.1. Ticiet man, arī šeit ir viltības. Un beigās neliels dzīvesstāsts.

Kur var atrast dokumentu Savstarpējo norēķinu saskaņošana.

Ja mēs skatāmies no pilna interfeisa, tad

• SCP un integrētajai automatizācijai: dokumenti — pārdošanas vadība vai iepirkumu vadība — saskaņošanas akts,
• Tirdzniecības vadībai saskaņošanas akts Pilnajā saskarnē ir pieejams tikai izvēlnē Pārdošana: Dokumenti - Pārdošana - Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts. Bet tas ir pieejams abās specializētajās saskarnēs, pārdošanas vadībā un iepirkumu vadībā, izvēlnē Norēķini.

Izvēles iestatīšana norēķinu saskaņošanas ziņojuma aizpildīšanai

Izveidosim jaunu dokumentu Saskaņošanas akts:

Man pēc noklusējuma ir aizpildīta organizācija un valūta no lietotāja iestatījumiem. Šie lauki ir obligāti. Turklāt organizācija ir nepieciešama pat tad, ja plānojat saskaņot saskaņā ar vadības grāmatvedību.

Šajā gadījumā noklusējuma vērtības man nav piemērotas, un es tās mainīšu:

Pievērsiet uzmanību laukiem, kas iezīmēti sarkanā krāsā: Darījuma partneris un Saskaņošanas perioda beigu datums. Šie lauki ir obligāti:

Taču Līgums nav obligāts. Jūs varat veikt saskaņošanu viena līguma ietvaros vai kopumā - visiem darījuma partnera līgumiem.

Diemžēl pēc līgumu saraksta nav iespējas saskaņot. Tas bieži ir nepieciešams gadījumos, kad līgumu direktorijs tiek izmantots nestandarta veidā. Piemēram, jums atsevišķi jāņem vērā galvenais līgums un papildu līgumi. Aprēķinu saskaņošana jāveic visam līgumam.

SCP un Integrated Automation 1.1 ir pieejama papildu izvēle, kas daļēji palīdz šajā situācijā: cilne Norēķinu konti. Šī cilne ļauj atlasīt grāmatvedības kontus, kuriem tiek veikta saskaņošana.

Tas ir, piemēram, jūs varat pārbaudīt tikai kontu 62 - norēķinus ar pircējiem un izslēgt kontu 76 - citus norēķinus.

SVARĪGS! Valūta šeit netiek aizpildīta kā parasti atbilstoši izvēlētā līguma valūtai, bet ir obligāta izvēle. Ja jums ir līgumi ar darījumu partneri citā valūtā, jums būs jāģenerē atsevišķi saskaņošanas akti.

Ja līgums ir citā valūtā, tad dati par to vienkārši netiks aizpildīti saskaņošanas ziņojuma tabulas daļā.

Papildus iespējas

Norādiet saskaņošanas perioda sākuma datumu, ja jums ir jāsaskaņo noteiktu periodu. Piemēram, ar šo darījuma partneri jau ir veiktas saskaņošanas, un jums ir jāsaskaņo aprēķini tikai par iepriekšējo periodu.

Un Saskaņošanas likuma galvenē ir lauks Darījums - saskaņošanu var veikt kā daļu no atsevišķa pasūtījuma vai rēķina. To var izdarīt, ja savstarpējie norēķini netiek veikti saskaņā ar līgumu kopumā, bet gan atbilstoši pasūtījumiem vai rēķiniem. Ja izvēlaties līgumu ar savstarpējiem norēķiniem "saskaņā ar līgumu kopumā", lauks Darījums kļūs nepieejams.

Izlīguma akta tabulas daļas aizpildīšana

Pāriesim pie dokumenta tabulas daļas aizpildīšanas. To ir ērti izdarīt, noklikšķinot uz pogas Aizpildīt:

Šeit ir divas aizpildīšanas iespējas.

• saskaņā ar vadības grāmatvedību
• pēc grāmatvedības datiem

Kāpēc divas uzpildes iespējas? Kāda ir atšķirība?

Visbiežāk rodas situācijas, kad vadības grāmatvedībā var ņemt vērā kādus papildu savstarpējos norēķinus, kas no grāmatvedības viedokļa nav saistīti ar konkrēto organizāciju, bet gan no vadības amata, kas saistīts ar attiecīgo līgumu vai darījumu.

Es izveidoju nelielu piemēru:

1. Preču un pakalpojumu saņemšana.

2. Daļēja samaksa, saņemot preces un pakalpojumus.

3. Dokuments Papildu izdevumu saņemšana tikai vadības grāmatvedībā.

Apskatīsim grāmatvedības ierakstu:

un vadības grāmatvedības iespēja:

Lai pārbaudītu savus grāmatvedības datus pie darījuma partnera, jums jāiet uz cilni "Pēc darījuma partnera datiem" un jāievada darījuma partnera grāmatvedības dati. Grāmatzīmi var aizpildīt ar pogu:

Šajā gadījumā dati no cilnes Saskaņā ar organizācijas datiem tiks pārsūtīti uz šo cilni. Ja saskaņošanas aktā ar darījuma partneri tiek fiksētas neatbilstības, tad darījuma partnera datus var labot. Un atstāj to tā. Saskaņošanas aktu var saskaņot ar neatbilstībām:

Un pēdējā lieta: pēc datu saskaņošanas ar darījuma partneri, jums jāiestata saskaņošanas vienošanās karodziņš. Šī funkcija aizsargā dokumenta datus no nejaušas modifikācijas.

Saskaņošanas akta drukāšana no 1C

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, aizpildot pēc grāmatvedības datiem, rekvizīti par dokumentiem drukāšanai būs jāaizpilda manuāli. Tāpēc daži grāmatveži izmanto vadības uzskaites aizpildīšanu, īpaši, ja nav atšķirību, lai netērētu laiku dokumentu numuru rediģēšanai.

Lai aizpildītu parakstītājus drukātajā akta formā, var izmantot cilni "Papildus". Šim nolūkam ir īpaši izveidoti lauki:

Izdrukātā veidlapa izskatīsies šādi:

Vēsture kustībā

Izlīguma likumā bija gadījums. Lieta tāda, ka ar pasūtījumu noliktavas uzskaites shēmu programma uzvedas ļoti negaidīti.

Tiek pieņemts, ka šajā shēmā tiek grāmatoti finanšu dokumenti un noliktavas pārvietošanās dokumenti. Tas ir, piemēram, Preču un pakalpojumu pārdošana - finanšu dokuments. Un izejošais preču pasūtījums, šķiet, ir tīri vadības. Reģistrē, ka prece faktiski ir izgājusi no noliktavas.

Pati shēma 1C paredz 2 iespējas: pa vienai Preču un pakalpojumu pārdošana grāmatvedībā reģistrē preces

- savstarpēja informācijas apmaiņas forma starp. Savlaicīga dokumenta ģenerēšana ļauj identificēt kļūdas abu pušu grāmatvedībā, kā arī pārbaudīt apmaksas statusu par sniegtajiem pakalpojumiem vai nosūtītajām precēm.

Apstrādi var izmantot jebkura persona organizācijā, kurai ir atbilstoša piekļuve darbvietai. Datu izvade tiek veikta, pamatojoties uz primārajām operācijām, kuras datu bāzē ievada atbildīgās personas.

Kur tādu AU atrast

Ir vairāki veidi, kā izlīguma akta formēšanas apstrādi izsaukt darbībā. Saskaņā ar pirmo algoritmu grāmatvedības programmas operatoram (grāmatvedim) “pārdošanas vadībā” ir jāievēro izvēlne 1C, tad lietotājs redzēs grāmatvedības sistēmā jau ģenerētu salīdzināšanas aktu reģistru, kas ir reģistrēti un nosūtīti uz darījuma partneris. Darbu var veikt gan jau sagatavotā dokumentā, gan izveidot jaunu.

Atkarībā no grāmatvedības programmas versijas un uzņēmējdarbības veida, saskaņošanas akts var būt atsevišķa izstrādes veidā sadaļā "Apstrāde". Bieži vien organizācijas licenču pakotnē šāda atskaite nav iekļauta, tāpēc pakalpojumu organizācija to var izstrādāt atbilstoši uzņēmuma specifikai un vajadzībām. Apstrāde tiek saglabāta sistēmas programmu mapē, ko izsauc izvēlnes vienumi. Ja standarta hierarhijā nav saskaņošanas darbību, varat to izsaukt, izmantojot tā atrašanās vietas ceļu. Viņi nospiež "Fails", pēc tam "atvērt" un vēršas uz vietu, kur atrodas apstrāde. Visbiežāk faila atrašanās vieta ir tīkls.

Kā veikt izlīgumu 1C

Šeit ir diezgan daudz iespēju. Tas viss ir atkarīgs no tā, ar kādiem uzdevumiem izpildītājs saskaras. Saimniecisko vienību prakse parasti ietver grupu apstrādi, tas ir, tiek noteikts ceturkšņa jaunu dokumentu izveide visiem darījumu partneriem. Visbiežāk ar grupu veidošanu nodarbojas galvenais grāmatvedis vai atbalsta speciālists.

Nepieciešamību izveidot saskaņošanas aktu var izraisīt pašas organizācijas darbinieku pieprasījums (atkārtots paziņojums) vai darījuma partnera pieprasījums izveidot dokumentu ar noteiktiem parametriem. Piemēram, tas varētu būt pagājušais gads vai pieci mēneši no pašreizējā taksācijas perioda. Programmas lietotājs uzstāda nepieciešamos parametrus, piemēram, periodu, darījuma puses (viņa organizācijā var būt vairāki nosaukumi, ja tā ir finanšu grupa un pakalpojumu patērētājs), līgumu (ja nepieciešama atlase ) un norēķinu valūtu.

Versijas 8.3 un 8.2

Galvenā platformas jaunās versijas atšķirība ir uzlabotais programmas interfeiss. Ja 1C 8.2 saskaņošanas aktā bija iespējams “nonākt”, izmantojot izvēlnes vienumu “pārdošana”, tad 1C 8.3 lietotājs šo opciju izsauc, izmantojot lauku norēķini ar darījumu partneriem.

Pēc apstrādes sākšanas parādās līdzīgas tabulas formas, kuras jāaizpilda.

Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts 1C 8.3 Grāmatvedība 3.0 s uzpildes modelis parādīts šajā video:

Versija 7.7

Lai pareizi strādātu pie dokumentu apmaiņas starp saimnieciskajām vienībām, ir nepieciešama programmatūras komponente ar operatīvās uzskaites moduļiem. Apstrāde, atšķirībā no atjauninātajām versijām, izceļas ar formas vienkāršību un to, ka pārskatā tiek iekļauti tikai darījumi no attiecīgi 60. un 62. konta.

Pārvaldības grāmatvedības nolūkos šāda apstrāde nedarbosies.

UT 10.3

Programmas "1C: Trade Management" versijai ir paplašināta funkcionalitāte. Saskaņošanas akti tiek izsaukti ar atbilstošu apstrādi, tos konfigurē lietotājs pirms drukāšanas vai automātiski nosūta darījumu partneriem, izmantojot īpašus moduļus. Pārskatu izskats ir atkarīgs no tā, kurā platformā darbojas pārvaldības programma — 8.2, 8.3 utt.

1C: tirdzniecība

Šajā programmatūras versijā darbam ar saskaņošanas aktiem jums jāzina dažas moduļa funkcijas. Pārskats tiek veidots no apstrādes, kas parasti atrodas ExtForms direktorijā. Apstrādi var izsaukt, izmantojot izvēlnes vienumu "Atvērt". Pēc moduļa pirmās atvēršanas ceļš kļūst pieejams komandu saraksta apakšā.

Ja pareizi izpakojat saskaņošanas aktu datu bāzes direktorijā, apstrādes zvans kļūst pieejams izvēlnē "Rīki", pēc tam - "Papildu līdzekļi". Pirms noformēšanas lietotājs norāda pieprasījumu pēc laukiem: “uzņēmums”, “uzņēmējs”, “līgums”, “periods”.

Kā nosaukt izlīguma aktu

UT

Šīs programmas vienkāršība un funkcionalitāte ļauj lietotājiem ātri orientēties. Darbojošās programmas logā jānoklikšķina uz izvēlnes vienuma "Papildu atskaites un apstrāde, pēc tam" Savstarpējo norēķinu saskaņošana. Daži lietotāja iestatījumi, un veidlapa ir gatava drukāšanai, pamatojoties uz faktiskajiem datiem.

Grāmatvedības nodaļu darbiniekiem ir tradīcija: katru gadu no 31. decembra viņi sastāda aprēķinu saskaņošanas aktus. Šī tradīcija ir saistīta ar pienākumu veikt ikgadēju aktīvu un saistību inventarizāciju, tajā skaitā veikt norēķinu uzskaiti.* Saskaņošanas akts ir norēķinu uzskaites neatņemama sastāvdaļa, jo tieši šis dokuments apliecina savstarpējo norēķinu stāvokli starp puses, un arī saskaņā ar Art. Krievijas Federācijas Civilkodeksa 203. tā parakstīšana pārtrauc parāda noilguma termiņu.

*P. 27 Krievijas Finanšu ministrijas 1998. gada 29. jūlija rīkojums N 34n (ar grozījumiem, kas izdarīti 2017. gada 29. martā) “Par grāmatvedības un finanšu pārskatu regulas apstiprināšanu Krievijas Federācijā”; Krievijas Federācijas Finanšu ministrijas 1995. gada 13. 6. rīkojums N 49 (ar grozījumiem, kas izdarīti 11.08.2010.) "Par pamatnostādņu apstiprināšanu īpašuma un finanšu saistību uzskaitei".

Organizācijai ir tiesības pēc savas iniciatīvas vai saskaņā ar līguma noteikumiem jebkurā datumā sastādīt saskaņošanas ziņojumu.

Lai netērētu laiku manuālai izlīguma aktu veidlapu aizpildīšanai (starp citu, Saskaņošanas likuma veidlapa nav apstiprināta ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, un organizācija to var izstrādāt patstāvīgi, kas apliecina Finanšu ministrijas 2005. gada 18. februāra vēstule N 07-05-04 / 2), 1C:Accounting 3.0 izstrādātāji paredzēja iespēju automātiski ģenerēt attiecīgo dokumentu.

Kā veikt izlīguma aktu 1C?

Lai izveidotu izlīguma aktu, jums ir nepieciešams sadaļā Pārdošana vai Pirkumi sekojiet saitei Saites no abām sadaļām attiecas uz vienu un to pašu direktoriju.

Atvērtajā direktorijā noklikšķiniet uz pogas "Izveidot":

Dokumenta aizpildīšana

Dokumenta galvenē ir jāaizpilda šādi lauki:

• Organizācija;
• Darījuma partneris;
• Saskaņošanas valūta (pat ja līgums ir valūtā, bet šajā laukā ierakstiet vērtību - "rubļi", saskaņošanas ziņojums tiks sastādīts rubļos, un katrā rindā kā atsauce - summa valūtā līgums tiks norādīts);
• Līgums (ja šis lauks ir atstāts tukšs, saskaņošanas ziņojums tiks ģenerēts visiem līgumiem ar darījuma partneri);
• Periods.

lauki Numurs Un datums aizpilda automātiski, ierakstot dokumentu, ja nepieciešams Datums var ievadīt manuāli.

Tālāk jums ir jāaizpilda informācija cilnē Norēķinu konti. Pēc noklusējuma cilnē tiek aizpildīti norēķinu galvenie konti. Ja nepieciešams, izmantojiet izvēles rūtiņu Piedalās aprēķinos vai Pievienojot/noņemot rindas, varat izveidot savu norēķinu kontu sarakstu.

Nākamais solis: grāmatzīme Turklāt. Izvēlieties Pušu pārstāvji no attiecīgajiem direktorijiem (organizācijas pārstāvis - direktorijs Privātpersonas A; Darījuma partnera pārstāvis - Direktorija Kontaktpersonas sejas).

Skata rediģēšana drukāta forma, iestatot vajadzīgās izvēles rūtiņas:

• Sadalīts pēc līgumiem(rūtiņa ir aktīva tikai tad, ja lauks Līgums ir tukšs) – drukātā veidā saskaņošanas ziņojuma dati tiks sadalīti katram līgumam ar darījuma partneri. Ja šī izvēles rūtiņa nav atzīmēta, informācija par visiem līgumiem tiks parādīta drukātā veidā hronoloģiskā secībā;
• Parādīt pilnus dokumentu nosaukumus– ja izvēles rūtiņa nav iestatīta, izdrukātajā veidlapā būs redzami operāciju nosaukumi (maksājums, pārdošana utt.), dokumenta numurs un datums. Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa, formā tiks parādīti pilni dokumentu nosaukumi (Kvīts norēķinu kontā, Ieviešana (akti, rēķini) u.c.), dokumenta numurs un datums;
• Izrakstīt rēķinus- Atzīmējot izvēles rūtiņu, drukātajā veidlapā ailē Dokuments tiks atspoguļota informācija par rēķina numuru un datumu.

Svarīgs! Atzīmējot vai noņemot atzīmi jebkurai no trim izvēles rūtiņām, dokumenta tabulas daļas būs obligāti jādzēš.

Pēc iepriekš uzskaitīto sadaļu aizpildīšanas jums jādodas uz sadaļu Saskaņā ar organizācijas datiem un aizpildiet tabulu.

Aizpildījuma atlase Saskaņā ar mūsu organizāciju un darījumu partneri aizpildiet abas Izlīguma likuma daļas. pildījums Tikai mūsu organizācijai darījuma partnera pusi atstās tukšu.

Ja nepieciešams, kā sadaļā Saskaņā ar organizācijas datiem, kā arī sadaļā Saskaņā ar darījuma partnera teikto, tabulas daļā var veikt izmaiņas manuāli (pievienot/dzēst rindas, mainīt debeta/kredīta summu). Pēc rūtiņas atzīmēšanas Izlīgums vienojās dokumenta galvenē ir bloķēta iespēja rediģēt dokumentu. Atlikumi perioda sākumā vai beigās netiek rediģēti.

Dokumenta apakšā ir lauks komentāra pievienošanai – aizpildīšana nav obligāta.

Dokumenta galvenē ir poga Klips, ko var izmantot, lai dokumentam pievienotu failu, piemēram, parakstīta izlīguma akta skenējumu.

"Izlīguma akta" definīcija nozīmē īpaši izstrādāts dokuments, kas parāda tiešo darījumu partneru savstarpējo norēķinu statusu noteiktā laika periodā.

Ja meklēšana tiek veikta no galvenās izvēlnes, varat atrast:

1. SCP un integrētajai automatizācijai meklēšana notiek šādi: tiek atlasīta kategorija "Dokumenti", pēc tam jāizvēlas "Pārdošanas vadība" vai "Iepirkumu vadība" un pēc "Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts".
2. "Tirdzniecības vadībai" saskaņošanas akts ir atvērts tikai galvenajā izvēlnē "Pārdošana". Meklēšana tiek veikta pēc principa: jums jāiet uz "Dokumenti", pēc tam no piedāvātā saraksta jāizvēlas "Pārdošana" un pēc "Savstarpējo norēķinu saskaņošanas akts". Turklāt ir vērts atzīmēt, ka tā sauktajās specializētajās saskarnēs "Pārdošanas vadība" un "Iepirkumu vadība" atrodas izvēlnes apakškategorijā "Norēķini".

Turklāt jums vajadzētu pievērst uzmanību tam, ko varat atrast, izmantojot iebūvēto universālo meklēšanu: jums jānoklikšķina uz "Operācijas", piedāvātajā sarakstā atlasiet "Dokumenti" un pēc tam noklikšķiniet uz "Saskaņošanas akts".

Radīšana

Par iespēju ģenerēt saskaņošanas aktu kategorijā "Pirkšana un pārdošana", a īpaša hipersaite ar nosaukumu "Izlīguma akts". To var atrast apakškategorijā "Norēķini ar darījumu partneriem".

Noklikšķinot uz tā žurnālā, jūs to varat redzēt visu nepieciešamo dokumentāciju attiecībā uz šiem mērķiem. Lai varētu ģenerēt jaunu saskaņošanu, jums jānoklikšķina uz pogas "Izveidot", kas atrodas panelī nedaudz augstāk par pašu žurnālu. Dokumentācijas augšdaļā aizpildiet visu pieejamo informāciju.

Jāņem vērā, ka visi obligātie lauki bez izņēmuma ir pasvītroti ar sarkanu līniju:

1. "Uzņēmējs". Tas nozīmē norādi uz uzņēmumu vai individuālo uzņēmēju, ar kuru radās nepieciešamība veikt saskaņošanu. Šajā gadījumā mēs runājam par piegādātājiem vai pircējiem.
2. "Līgums". Sīkāka informācija ir jāprecizē pēc vajadzības. Ja kolonna ir atstāta tukša, veidlapas drukātajā versijā tiks pārsūtītas kustības par visiem esošajiem līgumiem ar norādīto darījuma partneri. Citiem vārdiem sakot, visa informācija tiks ievadīta bez filtriem.
3. "Periods". No nosaukuma ir viegli uzminēt, ka ir jānorāda laika periods, par kuru tiek veikta saskaņošana.
4. Skaitās "Uzņēmums" Un "Valūta" tiek pakļauti automātiskai pabeigšanai, kas tieši ir atkarīga no esošajiem direktoriju iestatījumiem. Ja nepieciešams, šos direktorijus var mainīt bez jebkādām grūtībām.

Ja 1C lietotājs atzīmē izvēles rūtiņu “Saskaņošana ir saskaņota”, turpmākas korekcijas nevarēs veikt. Atzīme jāliek tikai pēc gala rezultātu saskaņošanas ar tiešajiem piegādātājiem vai pircējiem.

Papildus pašam “vāciņam” attiecīgā akta drošai veidošanai kļūst nepieciešams veidlapas apakšsadaļās norādot kādu informāciju, proti:

Būtībā, ir pabeigtas attiecīgā akta standarta iezīmes 1C grāmatvedībā. Ja nepieciešams kaut ko izstrādāt papildus, jau tagad ieteicams sazināties ar attiecīgajiem speciālistiem, kuri par maksu izdarīs visu pēc vajadzības.

Ir vērts atzīmēt, ka kopumā šīs apakšnodaļas var atstāt tādas, kādas tās ir. Tas lielā mērā saistīts ar to, ka drukātā versija pieļauj iespēju veidot bez atdalīšanas pēc vienošanās, bet tikai norādītajiem kontiem ar tukšām rindām tajās vietās, kur būtu bijis jāatspoguļo abu uzņēmumu likumisko pārstāvju iniciāļi.

Tomēr šajā gadījumā šī informācija būs jānorāda ar lodīšu pildspalvu, kas ietver papildu laika izmaksas.

pildījums

Kategorijā "Saskaņā ar uzņēmuma informāciju" noklikšķiniet uz pogas "Aizpildīt" un pēc tam atlasiet "Aizpildīt, pamatojoties uz grāmatvedības informāciju". Tādējādi sistēma automātiski ģenerēs un norādīs nepieciešamo informāciju tabulā rindiņu pa rindiņai, parādot primāro dokumentāciju un atbilstošās summas.

Ir vērts atzīmēt, ka veidlapas drukātajā versijā obligāti ir iekļauta informācija par savstarpējiem norēķiniem, summām, apgrozījumu un gala atlikumiem. Tas ir sadalīts vairākās daļās:

• saskaņā ar paša uzņēmuma teikto(šo daļu aizpilda tikai tās organizācijas pilnvarnieks, kas ir iesaistīts attiecīgā akta veidošanā);
• saskaņā ar darījuma partnera sniegto informāciju(Ir vērts atcerēties, ka šī daļa ir jāaizpilda tiešajam piegādātājam vai pircējam).

Ir iespējams ģenerēt attiecīgā akta veidlapas drukātu versiju, noklikšķinot uz atbilstošās pogas, vai arī varat vienkārši saglabāt dokumentu (vienkārši noklikšķiniet uz pogas, kurā ir parādīta diskete).

Lietotājiem ir pieejami tālāk norādītie formātos, Kā:

• Microsoft Word un Excel;
• dokumenta teksta versija;
• tīmekļa lapa un tā tālāk.

Vispirms ir jāvienojas ar tiešo piegādātāju vai pircēju (pretējo pusi) par to, kādā formātā dokuments jāsaglabā. Uz šodienu Excel formāts ir populārs, jo tajā visērtāk strādāt gan organizācijas pārstāvjiem, gan piegādātājiem vai pircējiem.

Beigās atliek tikai parakstīt dokumentu un novirzīt to piegādātājam vai pircējam tālākai pārbaudei.

Ir iespējams nosūtīt Excel failu, lai tas varētu aizpildīt savu dokumentācijas daļu ar pieejamo informāciju. Tas tiek darīts ar mērķi, lai gadījumā, ja ir kādas neatbilstības, dokuments nav jādrukā un atkārtoti jāparaksta.

Ja visa norādītā informācija sakrita (gan pats uzņēmums, gan piegādātājs vai pircējs), un dokuments ir parakstīts bez neprecizitātēm, tā augšējā daļā ir jāliek atzīme “Saskaņošana saskaņota”, pēc kuras obligāti saglabā un iesaiņo.

Situācijā, kad izskatāmajā aktā ir kādas neprecizitātes (neatbilstības), obligāti sākotnēji atrast kļūdu paša uzņēmuma vai tiešā piegādātāja vai pircēja grāmatvedībā un veikt attiecīgās izmaiņas.

Pamatojoties uz veiktajām izmaiņām, jums vajadzētu atkārtoti atvērt dokumentu 1C grāmatvedībā, doties uz sadaļu "Saskaņā ar darījumu partneri", norādīt visu precīzi saskaņā ar kolonnām un pabeigšanas stadijā izdrukāt aktu un nosūtīt to uz piegādātājs vai pircējs.

Pēc parakstītās dokumentācijas saņemšanas akts jāsaglabā 1C formātā no iespējamā formatējuma, ieliekot atbilstošu atzīmi pirms “Saskaņošana saskaņota”.

Ronis

Nepieciešamais akts jau ir pilnībā noformēts un parakstīts. Lai izdrukātu ģenerēto aktu un apskatītu to drukātā veidā, vienkārši noklikšķiniet uz pogas "Drukāt" veidlapas augšējā stūrī.

Papildus informācijai par funkcijām izvēlnē varat iespēja atsaukt ar atbilstošu parakstu un zīmogu. Lai to izdarītu, pietiks arī nospiest pogu "Drukāt", bet no piedāvātā saraksta atlasiet vienumu ar tādu pašu nosaukumu.

Attiecīgā akta veidošana praksē neaizņem daudz brīva laika. Turklāt skaidrais 1C Accounting interfeiss ļauj viegli norādīt visu nepieciešamo informāciju un veikt tajā jebkādas korekcijas.

Tālāk ir sniegti detalizēti norādījumi no skolas 1C.