Какие безиндикаторные торговые стратегии показывают наибольшую эффективность на Форекс? Безиндикаторные стратегии форекс или как нам торговать на голом графике Описание безиндикаторной торговли

Для начала давайте немного посмеемся. У меня порой вызывает смех, когда на каком либо из форумов, люди выкладывают скрины своего рабочего графика, а графика, как такового не видать. На нем есть все: линии тренда, целая куча индикаторов, какие то пометки, но не видно главного, цены.

Если вы думает, что я сильно преувеличил с установкой индикаторов, то заблуждаетесь. Сейчас не хочется искать, да и врятли найду, но подобную картинку я видел на форуме, где чел старательно объяснял почему рынок должен пойти в ту или иную сторону.

В такие моменты просыпается дикое любопытство и желание спросить: "А что ты вообще видишь на этом графике? Как можно анализировать цену, которую не видно? "

Да и к тому же, вся ирония заключается в том, что очень часто трейдер даже не знает, как работает тот или иной индикатор. Почему трейдеру вообще приходит в голову использовать груду непонятных индикаторов?

Надо полагать, все начинается с чтения книг. Многие авторы любят рассказать про тот или иной волшебный индикатор, описать, как у него прекрасно получается торговать, используя его сигналы, но беда вся в том, что автор если и использует индикаторы, то в определенное время и с определенными целями.

Что же делает трейдер? Он устанавливает все индикаторы про которые когда либо слышал и начинает искать мнимые сигналы для входа в сделку. В итоге получается слив депозита.

И все же давайте подумаем, а почему у трейдера рождается жгучее желание анализировать рынок по индикаторам? Ответов будет два:

так анализировать легче;
по другому понять движение рынка не получается.

Если первый ответ можно поставить под сомнение: не всегда то что легче, лучше; со вторым ответом приходится соглашаться. Я лично знаком с людьми, которые искренне признают, что они хоть и торгуют на рынке Форекс, но понимания, что происходит и кто находится в рынке (быки или медведи), нет.

По этой причине устанавливается груда индикаторов, можно сказать для психологической поддержки, но этого делать не надо, тк как рынок можно анализировать гораздо легче и правильней. Я предлагаю удалить все индикаторы, оставив только цену, и анализировать именно ее.

Описание безиндикаторной контртрендовой стратегии

Трейдеру очень важно знать, куда в данный момент направлен рынок (up-тренд или down-тренд). Чтобы это определить, нужно правильно проложить трендовую линию (я писал об этом в приведенной выше статье) и чем чаще цена отскакивает от отмеченного уровня, тем тренд считается сильнее.

Приведу пример.

На скрине видно, что цена уже 4 раза отскочила от трендовой линии и у нас есть все основания полагать, что тренд вниз продолжится.

Теперь следите за мыслью. Идея стратегии заключается в следующем: тк цена движется в какую бы то ни было сторону, опираясь или отталкиваясь от линии тренда, значит, как только этот уровень будет пробит, мы можем предположить, что направление тренда изменилось.

Переходим к конкретике.

Точка входа по безиндикаторной контртрендовой стратегии

Проанализировав уже имеющуюся информацию, мы должны сделать вывод, что первым делом надо найти устоявшийся тренд и проложить трендовую линию. Дальше переходим в стадию ожидания и следим за пробитием имеющейся линии.

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ!!
Как только свеча закрывается выше нисходящей линии тренда, или ниже восходящей линии тренда, такая трендовая считается пробитой.

После того, как свеча закрывается выше линии тренда, ждем ретеста пробитой линии и входим в лонг.

Идея не новая и я частенько вижу подобные входы у трейдеров (познакомиться с огромным количеством таких идей, можно в категории: ), но их система разрешает открывать лонг сразу, как только цена коснулась пробитой линии. На мой взгляд это не самый лучший способ входа.

Где гарантия, что это был не ложный пробой? А вдруг ретест будет не тютелька в тютельку, а гораздо глубже линии?

Эти вопросы меня мучили до поры до времени, пока я не придумал фильтр. В моем изложении стратегии, мы должны искать точку входа вблизи пробитой линии тренда, что означает не конкретную точку, а некую область.

Смотрите, как это сработало в нашем примере:

Определив пробитие на таймфрейме H1, мы ждем ретеста пробитой линии. Как только цена подходит к намеченной точке, начинаем искать какой нибудь подтверждающий наши намерения паттерн.

В данном случае, в аккурат на пробитой линии тренда, мы можем обнаружить разворотный паттерн свечного анализа Бычье поглощение. Безусловно, данная модель сформирована не совсем корректно, но учитывая все факторы, можно рискнуть и открыть лонговую позицию.

Размещение StopLoss по безиндикаторной контртрендовой стратегии

Поиск разворотного паттерна, это ни какая то дурацкая затея. Нам важно получить в нужном месте, нужный паттерн, только таким образом, лонговый сигнал усилится, а StopLoss уменьшится.

Приведу еще два рисунка, в которых показываю, как нужно правильно устанавливать стоп:

в первом случае, входим сразу после ретеста пробитой линии, stoploss придется убирать за ближайший Low, а это 50пп от точки входа.

во втором случае, будем ходить от паттерна. при таком раскладе, stoploss можно поставить за Low паттерна, что составит 20пп. Да, мы упустили пунктов 10, и вошли не по самой лучшей цене, зато наш стоп сократился более чем в 2 раза.

СНОСКА!!
Обратите внимание, в статье пишу "вход от паттерна", тк совершенно не важно, какая фигура свечного анализа, нам просигналит.

Со стопом разобрались, но остался не закрытым еще один вопрос: "Когда отменяется сигнал на лонг? "

Сигнал на лонг отмениться только в том случае, если цена вернется обратно под трендовою линию и не закрепиться под ней. В противном случае, если первый вход выбьют по стопу, буду искать следующий разворотный паттерн для входа в лонг и опять открою сделку.

Размещение TakeProfit по безиндикаторной контртрендовой стратегии

С takeprofit`ом все гораздо сложнее. Не потому что расчет какой то уж больно сложный, а потому что вариантов слишком много. Одни любят дать прибыли течь, другие хотят поставить ордера и забыть про позицию.

У меня точного ответа, который удовлетворит обе стороны нет, но могу предложить несколько своих наработок.

TakeProfit 1 к n-ое число

Всеми любимый takeprofit, рассчитанный от соотношения стопа к профиту. Коэффициент у всех разный, самый распространенный случай: 1 к 3, что означает на 10пп стопа, выставляем 30пп профита.

TakeProfit равный ширине канала

Бытует мнение, после пробития линии тренда, цена пройдет расстояние равное предыдущему каналу. Исходя из этого можно предположить следующее:

TakeProfit + TrailingStop

TrailingStop можно установить по разному. В некоторых торговых терминалах, по умолчанию встроена функция трейлинга.

Я предлагаю немного другой трейлинг, который надо будет переставлять под Low (в случае up-тренда) по закрытию предыдущей свечи. При хорошем, качественном тренде, подобный подход может принести неплохую прибыль.

Заключение

Подведя итог всему выше сказанному, мы должны отметить, что прибыльно торговать можно и без индикаторов. Придумана масса безиндикаторных торговых стратегий, и одни из них та, с которой я познакомил вас сегодня, безиндикаторная контртрендовая стратегия .

Повторим важные пункты стратегии:

Ищем крепкий тренд.
Ждем пробития и закрепления выше/ниже трендовой линии.
Ожидаем ретест и выделяем область обнаружения интересующих паттернов.
Открываем позицию по паттерну.
Устанавливаем stoploss выше/ниже паттерна.
TakeProfit рассчитываем из предложенных выше вариантов.

Данная стратегия прекрасно работает на всех таймфреймах. Не стал замусоривать статью кучей скринов, тк работоспособность вы всегда можете проверить самостоятельно.

Пожалуй на этом все. Удачи всем нам в торговле. До новых встреч.

Безиндикаторная торговля – метод трейдинга на Форекс, к которому стремится большинство начинающих трейдеров. Новички считают, что чем опытнее трейдер, тем меньше индикаторов у него на рабочем столе.

Это утверждение абсолютно верно, ведь любой технический индикатор дает запаздывающие сигналы. Если он появился во время сильного импульса, то, скорее всего, трейдер получит не самую лучшую цену для входа в сделку.

К безиндикаторным методам торговли можно отнести как свечной, так фундаментальный и технический (в меньшей степени) виды анализа.

Свечной или баровый анализ иногда называют методом прайс экшн , но суть от этого не меняется. Следует отметить, что безиндикаторные тактики применимы на всех мировых рынках, например, на Forex, фондовой площадке и так далее.

Принципы безиндикаторной торговли на Форекс

Работа без индикаторов базируется на анализе движений самой цены с поисками волн, соотношений между волнами и свечных формаций, как однобарных, так и паттернов в виде комбинации из нескольких бар .

Для торговли по принципам Price Action желательно использовать индикаторы для поиска свечных моделей и волновых формаций. Под индикаторами чаще всего имеют в виду технические системы для графического определения точки входа и выхода из сделки.

Любой тип торговли (сеточный, фундаментальный, локовый) можно назвать безиндикаторным. Разница между этим типом трейдинга и торговлей с применением средних скользящих или осцилляторов в том, что во втором случае, трейдер принимает решения на основании полученных данных от инструментов для анализа, которые оказывают больше психотерапевтический эффект, нежели несут реальную пользу для трейдера.

Работа по гармоническим паттернам также может считаться безиндикаторной торговлей на Форекс . К гармоническим паттернам можно отнести Бабочку Гартли , 1-1, 5-0, Летучую Мышь, AB=CD и другие.

В данном случае торговля сводится к поиску соотношений между волнами на графике выбранной валютной пары. Выискивая точку входа, трейдер совершает наиболее выгодную сделку, анализируя вероятность отработки сигнала и потенциальную выгоду. Работая по гармоническим моделям, некоторые трейдеры зарабатывают до 300% в год.

Преимущества работы без индикаторов

Индикаторы зажимают трейдера в довольно узкие рамки. Часто случается так, что даже по графику можно уже определить разворот цены, а индикаторы продолжают показывать, что тренд не изменился. В итоге трейдер теряет возможность выгодно зайти в рынок.

Существует масса безиндикаторных методов по которым можно совершить ранний вход в сделку, не дожидаясь, пока разворот валютной пары произойдет окончательно и станет очевидным для всех. Они помогают своевременно действовать, не теряя драгоценное время.

Рассмотрим несколько хороших тактик торговли:

Сеточная торговля. Этот тип работы на Форекс подойдет тем, у кого есть достаточно большой депозит. Прибыльность методики в районе 5-10% в месяц, но этого достаточно, чтобы постепенно сколотить приличный капитал. Суть заключается в установке торгового робота с сеточным алгоритмом на свой счет. В Интернете таких много, но лишь небольшая часть из них реально достойны Вашего внимания. Проверенные сеточные советники: SetkaProfit, AutoProfit, и другие;
Своповые стратегии. Этот тип безиндикаторной торговли больше подходит для инвесторов и тех людей, которые хотят защитить свои средства от инфляции. Трейдер, желающий заработать с помощью этой тактики, должен открыть график валютной пары AUDUSD и расставить сетку ордеров через каждые 100 пунктов, но только на покупку, чтобы своп был положительным. Реальный доход при такой торговле составит 10-15% годовых, плюс спекулятивная выгода, если австралийский доллар был куплен в самом низу;
Хеджирующие стратегии. Открывая разнонаправленные сделки на двух валютных парах с высоким уровнем корреляции , можно не переживать по поводу просадки – ее попросту не будет. Чаще всего эту тактику используют на валютных парах EURUSD, GBPUSD и USDCHF. Наилучшие результаты будут в ситуации, когда Вы покупаете, например, евро в краткосрочной перспективе, а продаете фунт в среднесрок. В результате такой нехитрой манипуляции, Вы заработаете на обеих парах практически без риска зависнуть в просадке.

Плюсы и минусы безиндикаторной торговли на Форекс

Безиндикаторная торговля дает возможность совершать более точные и ранние входы в рынок по сравнению с трейдингом по индикаторам. Если взять такой инструмент как Moving Average (14), часто используемый на часовом либо же на дневном таймфрейме окажется, что сигналы, полученные на стратегиях пробоя этой средней скользящей, запаздывают на 5-10 свечей.

Если рынок малоактивен, то это несущественно, но если же пробой линии индикатора осуществляется сильным прострелом пунктов на 50-100, то входить уже поздно.

Работая без индикаторов, даже по тому же примеру со средней скользящей, можно было просто войти от уровня и заработать эти же 50-100 пунктов без каких-либо просадок с хорошим соотношением прибыли к риску.

Разумеется, у индикаторных систем есть свои плюсы:

Возможность довериться системе;
Входить через какой-то одинаковый промежуток времени с получением дополнительных подтверждений по индикаторам;
Систематизировать торговлю, устранив из нее субъективные факторы.

Каждый выбирает сам, как ему торговать, но в любом случае наиболее важен правильный риск-менеджмент. Если стратегия прибыльна, у нее довольно высокий коэффициент Шарпа и внушительный фактор восстановления, то это еще не означает, что в каждой сделке можно рисковать всем депозитом.

Если риск превышает 1-5%, в зависимости от размера счета, стоп лосса, длительности сделки, выбранной стратегии, сложности ситуации, то это неадекватная торговля. Даже при потере 10% от капитала придется заработать уже 11%, чтобы отбить потери, так что, соблюдайте риски.

Среди наиболее часто используемых беиндикаторных стратегий можно выделить несколько основных типов анализа, на основании которых и совершается сделка:

Свечной;
Технический;
Волновой;
Фундаментальный;
Анализ гармонических моделей;
Поиск крупного игрока и так далее.

Трейдинг без индикаторов в последнее время становится все более популярным как среди профессиональных спекулянтов рынка Форекс, так и начинающих трейдеров. Редакция TradeHow составила рекомендации, как же лучше всего использовать такие торговые системы.

ТОП 3 Forex брокеров в мире:

Стратегия, конечно, станет уже не безиндикаторной, так как один индикатор в ней все же используется, но если отбросить эту условность, то с ее помощью можно получить довольно надежную, хотя не сверхточную методику входа в рынок на ценовых экстремумах.

Торговать по экстремумам можно как внутри дня, так и на более длительных временных интервалах практически любым финансовым инструментом. Можно использовать пары, отличающиеся средней и высокой волатильностью:

NZD/USD;
EUR/USD;
GBP/USD.

Рассмотрим стратегию на примере новозеландского доллара на пятнадцатиминутном таймфрейме. Покупать валюту следует от нижней точки Zig-Zagа а продавать в его верхней точке со стопом, соответственно выше или ниже этих экстремальных значений котировок.

Минус стратегии в том, что для формирования очередного экстремума после него должно сформироваться как минимум две свечи. Иногда за эти две свечи цена успевает пройти немалое расстояние по новому тренду, и трейдер теряет возможную прибыль, однако входить в позиции раньше слишком рискованно.

Кроме того, разворот тренда может оказаться ложным, и цена может вновь повернуть в направлении только что сформировавшегося экстремума, и обновить его. Поэтому каждую сделку необходимо защищать жестким стоп-лоссом. Если ж разворот оказался верным, и формируется новый тренд, то можно подольше подержать сделку открытой, пододвигая стоп-лосс или пользуясь трейлингом.

Стратегии Форекс без индикаторов по теням свечей

Такой метод безиндикаторного трейдинга можно считать частным случаем свечного анализа. Как показывают наблюдения за графиками, в момент истощения тренда японские свечи в верхней и нижней области ценового графика начинают «отбрасывать» тени большой длины. Это объясняется нерешительностью участников рынка.

Когда тренд достигает локального экстремума, образуется зона скопления таких свечей. Цена достигает экстремума предыдущей свечи, далее она не может преодолеть этот уровень и движется затем в ту сторону, куда направлено тело свечи. В итоге на графике эти крайние точки теней указывают на уровни сопротивления старому тренду и поддержки новой тенденции.

Пример торговли по теням свечей на недельном графике пары EUR/USD.

Подобного рода скопления свечей хорошо выявляются на недельном графике пары EUR/USD. Как видно из примера, сделки нужно открывать в направлении, противоположном длинным теням.

Безиндикаторная стратегия Форекс с использованием фигур технического анализа

Внимательное изучение графика абсолютно любого финансового инструмента позволяет выявить на нем консолидационные зоны ценовых скоплений. В таких областях цена колеблется между локальными экстремальными значениями с относительно невысокой волатильностью без прорывов вверх или вниз. Если в таких областях соединить точки локальных экстремальных значений цены отрезками, то можно получить определенную фигуру графического анализа или графический паттерн.

Если паттерн появляется в начале или в конце действующей тенденции, то следует ожидать ее разворота с высокой долей вероятности. К наиболее распространенным, часто повторяющимся разворотным фигурам относятся следующие:

двойные, тройные основания и подобные им вершины;
дно и «блюдце» Мерфи;
плоские вершины;
модель «голова и плечи».

Если паттерн появляется в середине тренда в период его коррекции, то наиболее вероятным развитием событий становится выход из состояния консолидации по направлению текущей тенденции.

Бычий прямоугольник и восходящий клин на графике биткоин.

В большинстве случаев это носит характер резкого броска цены по тренду, то есть такие модели, являющиеся фигурами продолжения тенденции, играют роль своеобразных импульсных индикаторов. К моделям продолжения принадлежат:

клинья корректирующего типа;
прямоугольники;
клиновидные вымпелы.

Вполне естественно, что такие фигуры лучше всего проявляют себя на графиках больших таймфреймов, поэтому искать их следует на периодах от одного дня и старше. А вот внутридневной трейдинг по ним станет более сложной и рискованной затеей.

Безиндикаторная торговая система по уровням Фибоначчи

Так как уровни Фибоначчи, встроенные в большинство торговых платформ для трейдинга, в том числе и в терминал МТ4, не являются техническим индикатором в собственном смысле этого слова, то торговлю по ним вполне можно отнести к торговым стратегиям без индикаторов.

Достаточно построить эти уровни на графике какого-либо финансового торгового актива, чтобы сразу же понять, что они являются инструментом, описывающим ценовой размах любого трендового движения, выраженный в процентном отношении изменения цены от первоначального значения в числах Фибоначчи.

Нюанс! Движение цены в тренде полностью подчинено закономерности золотой пропорции.

Уровни Фибо графически представляют собой горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Они же являются зонами ценовых консолидаций и уровнями коррекций к основному тренду, поэтому на их основе легко создать абсолютно успешную безиндикаторную Форекс стратегию для трейдинга. Причем, в сравнении с вышеописанными стратегиями, трейдинг по Фибоначчи отличается максимальной наглядностью и прибыльностью.

Пример торговли по этой стратегии на графике AUD/USD.

Для практического трейдинга по уровням Фибоначчи следует развернуть сетку Фибоначчи от одного из локальных экстремумов в направлении тренда. Тогда на графике будут получены горизонтальные линии, являющиеся наиболее за значимыми уровнями Фибо. Это линии уровней:

23,6%;
38.2%;
50,0%;
61.8%.

Наибольшее значение именно этим уровням придается потому, что именно они являются областями скопления рыночных ордеров, зонами сопротивления и поддержки и линиями пробоев, либо коррекционных откатов. Следует обратить внимание на такие моменты:

Уровень 23,6% является первой целью для ценового движения после разворота тренда. Здесь следует ожидать либо продолжения движения по тренду, либо коррекционного отскока, вероятность которого равна примерно 50%.
Если коррекция не состоялась, то уровень 23,6% будет пробит в сторону значения 38,2%.
Если цена не пробивает его и не идет выше, то возникает коррекция к уровню 23,6%, вероятность которой будет выше, если не было отскока от уровня 23,6%.
50,0% - это уровень половины ценового размаха. Его преодоление и движение к 61,8% означает вход тенденции в фазу зрелости. Преодоление зоны сопротивления на 61,8% означает вступление тенденции в последнюю, окончательную фазу.
После достижения 100% значения ценового размаха следует ожидать разворота тенденции на противоположную.

Торговать по уровням следует на дневных и недельных временных интервалах, выбирая для этого пары со средней и высокой волатильностью порядка двухсот – семисот пунктов, вроде пары GBP/USD.

О торговле по объемам

Некоторые начинающие трейдеры пытаются отыскать не существующие в природе прибыльные торговые стратегии без индикаторов на основе анализа объемов цены.

Им следует знать, что по причине отсутствия географической привязки рынка Форекс к конкретной локальной биржевой торговой площадке и круглосуточного ведения торговых операций с понедельника по пятницу, понятие рыночного объема на Форекс не существует, а имеется только возможность рассмотрения тикового объема, который является упрощенным показателем числа сделок, совершенных за единицу времени.

Поэтому попытка выстроить торговую систему на основе показателей объема хоть с индикаторами, хоть без них, просто лишена практического смысла и обречена на провал.

Прибыльность торговли без индикаторов

Цена первична. Лучшие аналитические технические инструменты всегда будут только ее производными. Трейдеры, торгующие по компьютерным индикаторам, всегда сталкиваются с запаздыванием, либо опережением ценой их сигналов.

Запаздывание означает демонстрацию событий, которые уже произошли, опережение, хотя и предсказывает будущее движение цены, но делает это со множеством ложных сигналов. Поэтому любые математические индикаторы являются только вспомогательными инструментами, а объективная информация о движении цены может быть получена только от чистого графика. Настоящие профессионалы торгуют только такой график!

Простенькая «С миру по нитке», использующая . При соблюдении правил входа и правил манименджмента показывают достаточно высокую эффективность и прибыльность.

Установки торговой стратегии

Валютные пары: любые.
Таймфрейм: H1 и выше.
Время торгов: любое.
Типы используемых ордеров: используются как входы с рынка, так и отложенные ордера.
Риск-менеджмент: после расчета стоп-лосс выбирайте такой объем , чтобы риск был не более 2-5% от депозита на одну сделку.

Установка индикаторов и шаблона

В торговой стратегии «С миру по нитке» индикаторы не используются. Выбирайте любой удобный для восприятия шаблон.

Сигналы на вход в рынок

Сигналы, указывающие на открытие длинной позиции (покупки):

Дожидаемся формирования двух подряд бычьих .

Сигналы, указывающие на открытие короткой позиции (продажи):

Дожидаемся формирования двух подряд медвежьих свечей.

Примеры сигналов на вход в короткую и длинную позицию

Желательно, чтобы цена закрытия второй свечи была как можно ближе к цене закрытия первой свечи (при этом повышается процент прибыльных сделок).
Если цена закрытия второй свечи оказалась слишком далеко от цены закрытия первой свечи, целесообразно дождаться небольшого отката (или поставить на уровне цены закрытия первой свечи).
Наилучшее время для торговли: первые 15 минут после закрытия второй свечи.

Обоснование метода торговли

Уровень закрытия каждой свечи рассматривается как потенциальный уровень поддержки/сопротивления. Если последующая свеча того же самого типа и закрывается у цены закрытия предыдущей свечи, это подтверждает силу сформированного уровня. Однако если цена закрытия свечи выше ранее сформированного уровня, то уровень теряет свою силу, и открываются возможности для открытия сделок в противоположную сторону.

Принцип торговой стратегии

Варианты торговли

Основной вариант

Торговля ведется на таймфрейме H1, соотношение риск/прибыль – 2/1 (стоп-лосс — 10 пунктов, тейк-профит — 5 пунктов).

Дополнительный вариант

Рекомендуется работать по этому варианту, если на старшем ТФ тренд направлен в сторону открытия сделки, или свечной паттерн является первым во время разворота текущего . Увеличиваем размер тейк-профит, подключаем более крупные таймфреймы (H4, D1) и изменяем соотношение риск/прибыль.

а) Таймфрейм H1 (соотношение риск:прибыль – 1/2). Стоп-лосс: 12 пунктов, тейк-профит: 24 пункта.
б) Таймфрейм H4 (соотношение риск:прибыль – 1/2). Стоп-лосс: 20 пунктов, тейк-профит: 40 пунктов.
в) Таймфрейм D1 (соотношение риск:прибыль – 1/2,85). Стоп-лосс: 35 пунктов, тейк-профит: 100 пунктов.

По мнению экспертов журнала сайт «С миру по нитке», в силу своей простоты, будет популярна у начинающих трейдеров, а также имеет большой потенциал для оптимизации и повышения эффективности.