Treguesit e ndryshimit të trendit për opsionet binare, algoritme të provuara. Treguesi i saktë i ndryshimit të trendit pa rivizatim, shkarkoni treguesit Forex që përcaktojnë ndryshimin e trendit

Rreth 80% e tregtarëve Forex pësojnë humbje për shkak të gabimeve që kanë bërë kur marrin vendime. Mungesa e mjeteve të analizës financiare ose njohurive të nevojshme për të interpretuar rezultatet e saj ndikon në racionalitetin e veprimeve të tyre. Për më tepër, një shumëllojshmëri e gjerë mjetesh teknike mund të ngatërrojnë një investitor fillestar.

Mjetet e analizës teknike

Mjetet efektive të analizës së të dhënave, duke përfshirë treguesit e ndryshimit të trendit, do t'ju ndihmojnë të kuptoni dinamikën e tregut. Qëllimi i tyre është të pasqyrojnë tendencën në dinamikën e normave të tregut valutor. Një tregues trendi mund të tregojë drejtimin e tij (lart, poshtë dhe anash), forcën dhe kthimin e tij. Dallohen indekset e mëposhtme:

momentin ose kursin e ndryshimit të kursit të këmbimit të periudhës së mëparshme me kursin aktual;
luhatshmëria ose ndryshueshmëria e kursit të këmbimit;
vëllimi i tregtimit;
mbështetje dhe rezistencë.

Indekset e trendit

Treguesit më të mirë të trendit janë:

mesataret lëvizëse (MA), SMA e thjeshtë, EMA eksponenciale dhe WMA e ponderuar;
mesatare lëvizëse konvergjenca/divergjenca MACD
TRIX (anglisht trefishtë EMA, trefishtë EMA);
lëvizja e drejtuar (DX);
mesatare DX (ADX);
kanali i mallrave (CCI);
SAR parabolik (anglisht dhe përmbysje);
LSI (anglisht: indeksi i parave të zgjuara);
vorbull (tregues Vortex, VI);
Treguesi i trendit Ichimoku.

Indekset e trendit ju ndihmojnë të tregtoni në drejtimin e tij duke qëndruar gjatë në prirje rritëse dhe të shkurtër në tendenca rënëse. Disavantazhi i këtyre treguesve është vonesa në momentin e ndryshimit të trendit të tregut.

Indekset e çift rrotullues

Ju mund të shmangni vonesat duke përdorur treguesit e çift rrotullues. Ato ndihmojnë në vendosjen e ndryshimit të normës pranë kufijve të poshtëm ose të sipërm të kanalit të trendit horizontal, në momentet e rishitjes dhe riblerjes. Disavantazhi i treguesve të momentit është sinjalizimi i parakohshëm i shitjes në një trend në rritje dhe blerjes në një trend në rënie. Këto përfshijnë tregues:

stokastike;
forca (eng. indeksi i forcës, FI);
indeksi i vërtetë i forcës (TSI);
forca relative
oshilator i fundit (UOS);
indeksi i rrjedhës së parasë (IMF);
Gama e përqindjes së Williams (Williams %R, %R).

Ekzistojnë gjithashtu indekse psikologjike Forex: konsensus bullish, indeksi i angazhimit (COT), të cilët vlerësojnë situatën e përgjithshme në treg, tendencën e tij për rënie ose rritje të çmimeve.

Trendet e trendit dhe të momentit shpesh nuk përkojnë në parashikime. Për shembull, me rritjen afatgjatë të kursit të këmbimit, treguesi i drejtimit të trendit rritet, duke sinjalizuar një blerje. Në të njëjtën kohë, oshilatorët e momentit japin një sinjal mbiblerjeje, duke sugjeruar për të shitur. Situata e kundërt vërehet gjatë një periudhe rënieje të zgjatur të çmimeve, kur treguesi i drejtimit të trendit bie, duke sinjalizuar një shitje. Në të njëjtën kohë, treguesit e shkallës së ndryshimit të çmimit insistojnë në blerje.

Treguesi i forcës së trendit

Forca e një tendence në rritje mund të vlerësohet nga vëllimi, drejtimi dhe distanca e tij. Kur norma e mbylljes është më e lartë se ajo e mëparshme, forca e trendit është pozitive. Dhe anasjelltas. Sa më shumë të ketë ndryshuar kursi i këmbimit, aq më i fortë është trendi. Treguesi i fuqisë së trendit llogaritet duke shumëzuar diferencën midis çmimeve të fundit dhe të mëparshme të mbylljes me vëllimin e monedhës. Kështu, një prirje forcuese përcaktohet nga një rritje në çmim ose vëllim tregtar. Ndryshon nga -100% në 100%.

Treguesi RSI

Treguesi i fuqisë relative RSI llogaritet si raport i mesatares lëvizëse të ndryshimeve pozitive në normën e mbylljes për periudhën me shumën e mesatareve lëvizëse të ndryshimeve pozitive dhe negative në të njëjtin çmim, shumëzuar me 100. Kur vlera e indeksit afrohet 100%, treguesi sinjalizon se monedha është mbiblerë dhe kur vlera e indeksit i afrohet 0%, treguesi sinjalizon një monedhë të mbiblerë për mbishitjen e saj. Ekstremi i grafikut të indeksit, i kundërt me drejtimin e lëvizjes së çmimeve, është një tregues i një ndryshimi të trendit. Në të kundërt, nëse gjatë një tendence rritëse grafiku i çmimeve tregon një nivel të ri të lartë, por indeksi nuk ndryshon, atëherë pritet një përmbysje në drejtim të kundërt. Për të përcaktuar ndryshimet e trendit, mund të aplikoni shifrat e analizës teknike në grafikun e treguesve. Gjithashtu, një sinjal i një ndryshimi të trendit është konvergjenca dhe divergjenca e grafikut të treguesit dhe çmimit - çmimi vijon në drejtim të indeksit të forcës relative.

Për shembull, një tregtar hyn në një pozicion afatgjatë nëse MA50 tejkalon MA200 dhe RSI 3-ditore bie nën pikën e caktuar prej 20%, duke sinjalizuar kushtet e mbishitjes. Në të kundërt, një tregtar hyn në një pozicion short nëse MA50 është nën MA200 dhe RSI3 ngrihet mbi nivelin e synuar prej 80%, duke sinjalizuar se monedha është mbiblerë.

Treguesi MACD

Treguesi i trendit MACD bazohet në ndryshimin midis mesatareve lëvizëse eksponenciale të një periudhe më të shkurtër dhe më të gjatë. Zakonisht përdoren mesataret lëvizëse 12 dhe 26 ditore. Kryqëzimet MA përdoren për të gjykuar ndryshimet në trendin e periudhave të ndryshme kohore, dhe nga distanca dhe pozicioni relativ, vlerësohet qëndrueshmëria e një tendence në rritje ose në rënie. Duke zbritur nga mesatarja lëvizëse afatshkurtër, ajo afatgjatë jep një oshilator që merr qartë parasysh këto veçori. Treguesi është një lloj analize e dy mesatareve.

Ekziston një histogram dhe tregues linear MACD.

Treguesi i histogramit MACD llogaritet duke përdorur formulën: MACD = EMA 9 [A], ku A = EMA 12 [i] - EMA 26 [i], ku i është çmimi.

kalimi i MACD maksimale ose minimale është një sinjal që duhet t'i përgjigjet kur merrni disa të tjera shtesë;
MACD kalimi i kufirit të vendosur është baza për hapjen e një pozicioni;
kalimi i pikës së mesit MACD kërkon gjithashtu sinjale shtesë.

Sinjalet që konfirmojnë sinjalet e histogramit MACD janë tregues të vëllimit. Gjithashtu këshillohet të prisni që kursi i këmbimit të ndryshojë në drejtim të parashikimit.

MACD lineare përbëhet nga A e zbutur dhe e pazbutur. Këto linja përsërisin dinamikën e kursit të këmbimit.

Kryqëzimi i linjës 12-ditore dhe linjës 26-ditore nga lart poshtë sinjalizon një shitje, dhe nga poshtë lart - një blerje.

Vlera pas nivelit të ulët ose të lartë të linjës 12-ditore është një paralajmërim që kërkon konfirmim nga një kryqëzim i linjave MACD.

Kryqëzimi i MACD lineare me kufijtë e vlerës kërkon të paktën 2 sinjale konfirmimi.

Treguesi duhet të përdoret në grafikët jo më të vogla se ato ditore. Mund të vonohet ndjeshëm.

SAR parabolike

SAR parabolik, kur norma, kur trendi i tregut ndryshon, hyn në një ekstrem të ri, ndryshon MA-në e kufijve të ndalimit në afatshkurtër (nga 50 në 5 ditë) dhe norma e ndalimit dhe e kthimit konvergon me trendin. Treguesi përsërit trendin derisa të kalojë me mbylljen e pozicionit aktual dhe hapjen e pozicionit të kundërt.

Shkalla fillestare është e barabartë me normën minimale (maksimale) të mëparshme. Më pas SAR llogaritet si më poshtë: SAR n+1 = SARp + AF(M - SAR n), ku:

SAR n+1 është çmimi i ndalimit të pozicionit të hapur,
SAR n është SAR i periudhës së mëparshme,
AF - nxitimi, duke u rritur nga 0.02 në 0.02 kur kursi arrin vlerën M.
M - norma e re maksimale (minimale).

Sistemi parabolik përdoret si për të përcaktuar momentin e mbylljes së një pozicioni ashtu edhe për të hapur pozicionet.

Treguesi i kanalit të mallrave

Treguesi i kanalit të mallit është një tregues i momentit të çmimit dhe llogaritet si koeficient i diferencës midis çmimit dhe mesatares së tij lëvizëse nga devijimi absolut i çmimit, shumëzuar me faktorin e reduktimit.

CCI = (P n - SMA(P n)) / 0,015D, ku:

P n - çmimi tipik;
SMA(P n) - mesatarja lëvizëse e një çmimi tipik;
D është mesatarja e diferencës absolute midis normës mesatare dhe SMA-së së saj.

Vlerat e CCI variojnë nga +/-100. Për më tepër, tejkalimi i 100 tregon se monedha është mbiblerë, dhe -100 tregon se është mbishitur dhe ky është një tregues i një ndryshimi të trendit.

Në përgjithësi pranohet se kalimi përtej 100 nuk është i rastësishëm dhe krijon një mundësi për një transaksion. Ju duhet të blini kur CCI kalon 100 dhe të shesni kur indeksi bie nën 100. Rekomandohet të hapni një pozicion të shkurtër kur vlerat e indeksit CCI janë më pak se -100 dhe mbyllen - mbi -100.

treguesit MA

Mesataret lëvizëse janë të thjeshta, të ponderuara dhe eksponenciale.

MA e thjeshtë korrespondon me mesataren aritmetike të kursit të këmbimit për periudhën.

Ky është treguesi më i thjeshtë dhe më popullor që tregon trendin. Për shembull, SMA 200-ditore ka mbetur një mjet popullor dhe efektiv për analizimin e kuotave të Forex për dekada. Ai llogaritet duke mbledhur normat e mbylljes gjatë periudhës së kaluar 200-ditore dhe pjesëtuar me numrin e ditëve. Analistët thjeshtuan llogaritjen duke shtuar normat e mbylljes prej 40 javësh dhe duke e ndarë rezultatin me 40.

Për të llogaritur vlerën e ardhshme MA, duhet të zbrisni normën e mbylljes 40 javë më parë, të shtoni normën e fundit të mbylljes dhe të pjesëtoni me 40.

Kryqëzimi i linjave MA të periodiciteteve të ndryshme ju lejon të llogaritni momentin e ndryshimit të trendit. Për shembull, pika e kryqëzimit të SMA9 dhe SMA14 sinjalizon një ndryshim në trend.

Disavantazhi i metodës është vonesa e vazhdueshme e sinjaleve, por përparësia e saj është thjeshtësia dhe aftësia për të përdorur linjat SAM si linja rezistence dhe mbështetëse.

Indeksi WMA

Mesataret lëvizëse të ponderuara i japin çdo kursi këmbimi një peshë që zvogëlohet me distancën nga dita aktuale:

WMA = 2∑(n-i)P t-i / (n(n+1)), ku:

P t-i - vlera e kursit të këmbimit në një moment të hequr me intervale i nga ai aktual;
n - numri i intervaleve.

Dhënia e kurseve të mëvonshme më shumë peshë besohet të jetë më informuese sesa SMA. Për periudha të gjata, përdoret SMA, dhe për periudha të shkurtra (jo më shumë se një orë) - WMA ose EMA.

Indeksi EMA

Mesatarja eksponenciale llogaritet gjithashtu duke caktuar pesha për kurse, duke marrë parasysh të gjitha normat e periudhës së mëparshme:

EMA t = EMA t-1 + (K [ Pt - EMA t-1 ]), ku:

K = 2 / (n+1), ku n është periudha e mesatares.

Kjo zbut kurbën e mesatares lëvizëse në raport me kurset e këmbimit.

MA reagon ndaj 1 ndryshimit të kursit të këmbimit dy herë - kur merret një vlerë dhe kur humbet një vlerë. EMA reagon një herë kur merr një normë, gjë që e bën treguesin më të preferueshëm. EMA gjithashtu ju lejon të hapni pozicione në kohë.

Kur analizoni, duhet të gjeni kryqëzimet e mesatares dhe grafikut të kursit të këmbimit, të gjeni pikë pas maksimumit ose minimumit të mesatares, divergjencës maksimale midis MA dhe çmimit. Dhe gjithashtu monitoroni drejtimin e treguesit MA, i cili tregon drejtimin e trendit.

Oscilator Stokastik

Oscilatori stokastik është një tregues i shkallës së ndryshimit të çmimit. Ai llogaritet nga raporti i diferencës midis çmimit aktual të mbylljes Pt dhe çmimit minimal Ln për periudhën n me diferencën midis Hn maksimale dhe çmimit minimal të periudhës Ln, shumëzuar me 100%:

- %K=100(P t -L n)/(H n -L n).

Mesatarja lëvizëse treditore e tre vlerave më të fundit %K llogaritet si më poshtë:

- %D=100((K 1 +K 2 +K 3)/3).

Përveç mesatares së thjeshtë, mund të përdoren edhe mesataret eksponenciale dhe të ponderuara.

Kur të dhënat e vjetra hidhen, treguesi mund të ndryshojë papritur, gjë që çon në paqëndrueshmëri dhe sinjale të gabuara. Prandaj, nëse kërkohet një tregues i saktë i trendit, atëherë ky oshilator nuk është zgjidhja më e mirë.

Nëse %K dhe kursi i këmbimit ndryshojnë, pritet një ndryshim prirjeje. Nëse norma arrin një nivel tjetër të lartë pa %K të lartë, atëherë mund të presim që tendenca rënëse do të zëvendësojë trendin në rritje. Në të kundërt, nëse norma arrin një minimum, por %K jo, atëherë duhet të presim një ndryshim të prirjes së normës në rritje.

Një sinjal blerjeje është kur %K ngrihet mbi %D dhe një sinjal shitje është kur %K bie nën %D. Sipas zhvilluesit, sinjali është më i besueshëm nëse %D është kthyer tashmë në drejtimin e prirjes së re përpara se të kalojë %K. Më të besueshmet janë sinjalet e blerjes në zonën 10-15% dhe sinjalet e shitjes në zonën 85-90%.

Treguesi i kthimit të trendit pa rivizatim

Algoritmet për llogaritjen e treguesve përdorin të dhëna historike. Çdo çmim i ri fshin çmimin e parë të periudhës së faturimit. Edhe treguesit më të mirë të tendencës, duke rillogaritur vlerat bazuar në historikun e ri, mund të ndryshojnë vlerat e tyre të mëparshme. Ky ndryshim në vlerat kur vijnë të dhëna të reja quhet rivizatim i treguesit.

Ky efekt vërehet në shumicën e indekseve Forex, kështu që për të reduktuar ndikimin e ndryshimeve të tilla, nevojitet një tregues i ndryshimit të trendit pa rivizatim.

Mungesa e rivizatimit duhet të kontrollohet gjithmonë në mënyrë të pavarur për shkak të faktit se shprehja "mungesa e rivizatimit" ka fituar popullaritet dhe përdoret pa arsye të mjaftueshme nga zhvilluesit e treguesve falas dhe me pagesë për të reklamuar produktet e tyre.

Ju mund të kontrolloni mungesën e rivizatimit vizualisht në dy mënyra:

monitorimi i treguesit në një afat të vogël kohor;
përdorni në afatet kohore M30 dhe më të larta për të shpejtuar procedurën e softuerit të testimit të platformës së tregtimit, e cila mund të shpejtojë kohën e gjurmimit të treguesit.

Treguesi i ndryshimit të trendit pa rivizatim është një mjet interesant dhe fitimprurës për analizën teknike, por duhet të keni parasysh se rivizatimi nuk është gjithmonë një disavantazh. Bëhet pasojë e një ndryshimi në situatën e tregut dhe sinjali "i humbur" mund të jetë i rremë.

Fraktalet e Williams janë një shembull se si rivizatimi mund të jetë i dobishëm. Kur shfaqet treguesi, duhet të prisni për konfirmimin e tij: nëse fraktali përfshin 5 qirinj, atëherë rekomandohet të hapni një tregti nëse nuk ritërhiqet gjatë dy qirinjve të ardhshëm. Dhe një tregues i tendencës pa rivizatim do ta privojë tregtarin nga një mjet i tillë, ose, duke rrënjosur tek ai një ndjenjë të rreme besueshmërie, do të çojë në humbje.

Siç e dini, strategjitë më fitimprurëse përfshijnë tregtimin në drejtim të trendit, por për të përcaktuar gjendjen shpirtërore të tregut me një shkallë të lartë besueshmërie në një tabelë të pastër, do t'ju duhet njohuri të mira të instrumentit tregtar. Prandaj, ajo është bërë e përhapur treguesit e kthimit, duke lejuar përdorimin e llogaritjeve matematikore për të përcaktuar momentin e përfundimit të tendencës së mëparshme. Disa algoritme të ngjashme do të diskutohen në artikullin e sotëm.

Le të fillojmë, ndoshta, me treguesit standardë të kthimit, pasi shpesh edhe tregtarët me përvojë nuk i dinë të gjitha mënyrat e mundshme për të përdorur formula të njohura prej kohësh. Dhe e para prej tyre është RSI e mirë e vjetër (përshkrimi i plotë i treguesit RSI).

Pothuajse në çdo tekst shkollor dhe manual trajnimi, indeksi relativ i forcës konsiderohet si një tregues i një ndryshimi të prirjes dhe sinjali është kur linja treguese arrin kufirin e mbiblerjes ose të mbishitjes. Figura më poshtë tregon një shembull të një rekomandimi të tillë:

Do të doja të besoja se të gjitha problemet që lindin gjatë përdorimit të treguesve të kthimit në Forex janë vetëm pasojë e paqëndrueshmërisë së tregut, por shembuj të tillë sugjerojnë që mësuesit teorikë që ritregojnë të njëjtën gjë vit pas viti nuk e shikojnë grafikun. Shikoni ilustrimin e mësipërm, ku RSI në afatin ditor, siç rekomandohet nga klasikët, prodhoi dy sinjale krejtësisht të papërshtatshme.

Dikush mund të argumentojë se është krijuar për të kërkuar korrigjime, dhe një tregues tjetër i trendit nevojitet për konfirmim. Nëse po, atëherë mund të varni 10 tregues të tjerë vetëm për t'u siguruar. Në fakt, gabimi këtu është i një natyre “themelore” (të mos ngatërrohet me llojin e analizës). Në praktikë, RSI prodhon sinjale me cilësi të lartë vetëm nga vija e mesme, d.m.th. me arritjen e pikës së ekuilibrit prej 50%.

Nëse marrim parasysh këtë rrethanë, atëherë për të krijuar një strategji tregtare të plotë, do të mjaftojë vetëm një tregues, dhe një standard, i cili është i disponueshëm në çdo terminal. Më poshtë, në të njëjtin seksion të grafikut, është një diagram i punës sipas rregullave të reja:

Kështu, një ndryshim prirje konsiderohet të jetë kur indeksi relativ i forcës, i llogaritur për 120 ditë, arrin 50% të vlerës. Dhe vetë pikat e hyrjes përcaktohen duke përdorur një indeks më dinamik, dhe ajo që është e rëndësishme është të mos prekni vijën 50%, por të ktheheni përsëri në zonën e fuqisë rritëse (për shembullin e përmendur).

Lexuesit ndoshta kanë vënë re tashmë se treguesit e kthimit funksionojnë mirë në korniza të mëdha kohore, por ka edhe algoritme të mira për tregtarët brenda ditës, për shembull, Heiken Ashi. Ky tregues kthimi nuk u përmend rastësisht, pasi në përkthim nga japonisht emri i tij do të thotë "shirit i mesëm", d.m.th. përsëri i bën jehonë një pike të caktuar ekuilibri.

Ndryshe nga RSI, procedura për aplikimin e saj është edhe më e thjeshtë, pasi formula origjinale jep sinjale të paqarta dhe përjashton interpretimet alternative. Vini re se në sistemet brenda ditës, Heiken Ashi tregoi efikasitetin më të lartë në grafikun orar, pasi me një filtër të tillë përjashtohet ndikimi i luhatjeve të rastësishme.

Siç mund ta shihni, ky tregues kthimi llogarit shiritat e rinj duke përdorur të gjitha çmimet e shiritave aktualë dhe të mëparshëm, për shkak të të cilave ju lejon të zbutni luhatjet më mirë se çdo mesatare lëvizëse. Përveç kësaj, në literaturën e specializuar ka një përshkrim të modeleve të shandanit posaçërisht për Heiken Ashi, të cilat interpretohen në mënyrë të ngjashme me modelet standarde të shandanit.

Si shembull, le të marrim rregullin e mëposhtëm - një qiri i gjatë i kuq pa trup është një sinjal i fortë shitjeje, kështu që nëse studioni këtë material, mund të mos keni nevojë për tregues ndihmës të kthimit për të kërkuar konfirmim.

Tani do të doja të kujtoja një tjetër tregues të ndryshimit të trendit në Forex të quajtur "Neuro Trend". Formula e tij nuk mund të përshkruhet në dy rreshta dhe kjo nuk kërkohet realisht, sepse, për ta thënë shkurt, për të llogaritur linjat, merren parasysh ekstremet e çmimeve për periudhën e specifikuar. Figura më poshtë tregon një shembull të llogaritjes së këtij treguesi për 120 minuta:

Për hir të objektivitetit, vërejmë se "rrathët" blu dhe të kuq mund të injorohen, ato janë të padobishme dhe ishin menduar si sinjale për të blerë dhe shitur. Në praktikë, nëse hyni në transaksione në momentin që linjat kryqëzohen, ekziston rreziku për të blerë në krye dhe për të shitur në fund. Por në të gjitha aspektet e tjera, ky tregues është shumë më efektiv se sa më sipër, pasi identifikon ndryshimin e trendeve pothuajse pa vonesë.

Është e qartë se lexuesi tashmë ka dyshime për temën e "rivizatimit" të kuptimeve historike. Kësaj radhe mund të jemi të lumtur, sepse linja, pasi të shënohet, nuk do të ndryshojë në të ardhmen. E vetmja paralajmërim është se një rivizatim i lehtë në qirinjën e fundit është i mundur, pasi çmimet e mbylljes përdoren për llogaritje, jo çmimet e hapjes, por pothuajse të gjithë treguesit vuajnë nga ky problem. Është për këtë arsye që është e mençur të përdoret Neuro Trend për minuta për të minimizuar gabimet.

Sigurisht, secili nga algoritmet e listuara është i dobishëm në mënyrën e vet, pasi përdoret në kornizën e tij kohore "të vetë", por, siç u përmend tashmë, sipas mendimit tonë, i fundit është më efektivi. Lexuesi mund të mos jetë dakord, kështu që në figurën e mësipërme kemi krahasuar të tre treguesit në rrethana të ngjashme, por të gjithë, natyrisht, do të bëjnë zgjedhjen e tyre.

Treguesit e ndryshimit të trendit ndihmojnë tregtarët të gjejnë konfirmimin e sinjaleve të ndryshimit të çmimit nga modelet e grafikut. Siç e kuptoni, nuk ka tregues të saktë të ndryshimit të trendit, sepse nëse do të kishte, atëherë të gjithë tregtarët do të tregtonin duke përdorur tregues dhe do të jetonin të lumtur përgjithmonë.

Tregu Forex nuk është aq i thjeshtë sa të mund të matet me saktësi duke përdorur tregues. Prandaj, ne do të përdorim treguesit e ndryshimit të trendit në terma relativë, duke u përpjekur të llogarisim matematikisht probabilitetin e një ndryshimi në vendet e pritshme në grafikun e çmimeve.

Treguesi i parë i kthimit, me të cilin do të përpiqemi të përcaktojmë probabilitetin e një ndryshimi në lëvizjen e çmimeve, është treguesi i Mesatarit Lëvizës.

Treguesi i kthimit të trendit mesatar në lëvizje

Nëse përdorim vetëm një MA si tregues të një ndryshimi të trendit, do të marrim shumë sinjale false. Por, nëse adoptoni teknikën e ndërtimit të një tifozi nga MA, mund të merrni një tregues shumë të mirë të kthimit.

Në figurë shihni tre MA (të thjeshta) me periudha të ndryshme: blu – 100, jeshile – 35, e kuqe – 15. E kaltra, MA më e rëndë me një periudhë 100 në grafikun H1 të çiftit të monedhës paund/dollar, tregon drejtimin e përgjithshëm të lëvizjes së çmimeve. Megjithatë, çmimi arrin të depërtojë në mënyrë të rreme MA-në tonë (100) disa herë, duke ngatërruar kështu tregtarin dhe duke dhënë sinjale të rreme për një ndryshim të trendit.

Nëse qiri mbyllet nën MA (100), nën MA (35), nën MA (15) dhe mesatarja lëvizëse më e re është më e ulët se ajo më e vjetra, atëherë marrim një sinjal për një ndryshim të prirjes rënëse. Në shembullin tonë, një ndryshim i tillë i rënies ndodhi në çiftin paund/dollar në të majtë të grafikut.
Një rregull i ngjashëm është për një trend rritës: nëse një qiri mbyllet mbi (100), mbi MA (35), mbi MA (15) dhe në të njëjtën kohë mesatarja lëvizëse më e shpejtë rezulton të jetë më e lartë se ajo më e ngadalshme, atëherë ne hapim një tregti me blerje. Një shembull i një sinjali tregues për një ndryshim prirjeje tregohet nga një rreth i kuq më poshtë.

Nëse e vizatoni këtë tifoz në grafikun tuaj të një çifti monedhe, do të zbuloni se ai jep sinjale në fillim të një lëvizjeje shumë të fortë të tendencës, por gjithashtu jep sinjale të rreme kur tregu është i qetë. Një tjetër disavantazh është se sinjalet për një ndryshim trendi nga tifozi MA janë mjaft të rralla, duke reduktuar kështu gjasat për të fituar para.

Treguesi i ndryshimit të prirjes MACD

Treguesi MACD nuk është aq i mirë në identifikimin e ndryshimit të trendit sa MACD. Megjithatë, treguesi MACD tregon mjaft mirë forcën e trendit dhe ciklet e tij.

Duke parë figurën, ju shihni treguesin MACD (5,100.5) në grafikun H4 të çiftit të monedhës euro/dollar. Një sinjal i mirë për një ndryshim prirjeje është kryqëzimi i histogramit kryesor (jeshile) dhe vijës së sinjalit (të kuqe me pika) të vlerës zero.

Ju lutemi vini re se kalimi i zeros duhet të ndodhë saktësisht në dy vlera MACD: linjat kryesore dhe të sinjalit.

Ka raste të shpimeve të rreme me koston e niveleve të tyre, atëherë treguesi i kthimit të prirjes MACD me një histogram të gjelbër kalon shenjën zero, dhe vija e sinjalit (me pika të kuqe) mund të mos kalojë dhe në këtë mënyrë të eliminojë sinjalin e hyrjes së rreme.

Në shembullin tonë, sinjali i ndryshimit të shitjes euro/dollar u shfaq në orën 12:00 të datës 9 maj 2014 dhe zgjati deri në orën 20:00 të datës 19 qershor 2014. Kështu, lëvizja në rënie që pasoi sinjalin në treguesin e kthimit MACD mund të na sjellë Arritën 200 pikë.

Sigurisht, treguesi MACD nuk është sheqer, ai gjithashtu ka disavantazhe: sinjali vonon, duke reaguar ndaj shpimeve të rreme të çmimeve. Sidoqoftë, pavarësisht nga të gjitha mangësitë, treguesi MACD meriton të përfshihet në portofolin tuaj të zhvillimit të tregtimit.

Treguesi i kthimit të prirjes së oshilatorit Stochastic

Treguesi i tretë i kthimit mund të quhet Oscilator Stochastic. Treguesi Stochastic tregon gjithashtu shumë mirë fillimin dhe fundin e një cikli, duke na dhënë kështu sinjale të mira për një ndryshim çmimi.

Para jush në foto është treguesi Stochastic (250,3,3), i cili është paraqitur në grafikun për orë euro/dollar. Siç mund ta shihni nga ky shembull, treguesi i kthimit Stochastic tregon me saktësi një ndryshim në drejtimin e lëvizjes së kursit të këmbimit.

Stochastic (250,3,3) sinjalizon një ndryshim në zonën e demave dhe arinjve kur tregon kryqëzimin e 80 dhe 20.

Ju lutemi vini re se sinjali për të hyrë në rënie në euro/dollar u shfaq në 24 janar 2014 dhe zgjati derisa treguesi Stochastic (250,3,3) kaloi nivelin e tij prej 20 - 05 shkurt 2014. Kjo tregti e hapur do të kishte sjellë neve një fitim prej rreth 150 pikësh.

Avantazhi i treguesit Stochastic është reagimi i tij i mprehtë ndaj një ndryshimi në drejtimin e lëvizjes së çmimeve. Gjykoni vetë, treguesi Stochastic tregoi hyrjen për të shitur në euro/dollar më saktë se treguesi MACD dhe dha një sinjal për të dalë nga marrëveshja pothuajse në nivelet më të ulëta të lëvizjes.

Treguesi i ndryshimit të tendencës së aligatorit

Një tjetër tregues i suksesshëm i ndryshimit të trendit është Alligator. Treguesi Alligator përbëhet nga tre mesatare lëvizëse që kanë kompensime të ndryshme nga çmimi.

Nofulla e aligatorit (vija blu) me periodë 13 dhe offset 8.
Dhëmbët e aligatorit (vijë e kuqe) me pikë 8 dhe offset 5.
Buzët e aligatorit (vijë jeshile) me periodë 5 dhe offset 5.

Siç mund të shihet nga figura, treguesi Alligator tregon me saktësi një ndryshim trendi dhe është shumë i ngjashëm me tifozin tonë nga MA.

Parimi i hyrjes duke përdorur sinjalet e treguesit të kthimit të trendit - Alligator është saktësisht i njëjtë si me tifozin nga MA:

Hyrja për të blerë: nëse çmimi është më i lartë se Nofulla Alligator, Dhëmbët Alligator dhe Buzët Alligator.
Hyrja për të shitur: nëse çmimi është nën Nofulla Alligator, Dhëmbët Alligator dhe Buzët Alligator.

Përveç kësaj, për një sinjal më të saktë, duhet të prisni derisa të rritet distanca midis vijave të nofullës dhe buzëve të Alligatorit.

Në shembullin tonë, ne hymë në shitjen e çiftit dollar/jen më 7 prill 2014 dhe dolëm kur linjat e Alligatorit kaluan njëra-tjetrën, gjë që tregonte se tendenca rënëse po humbte vrullin. Si rezultat, ne fituam 175 pikë fitimi duke përdorur treguesin e ndryshimit të trendit - Alligator.

Dallimi midis tifozit MA dhe treguesit Alligator është se Alligator është një tregues i tre MA-ve, ndërsa ventilatori mesatar në lëvizje është tre tregues të veçantë. Gjithashtu, treguesi Alligator ka të dhëna të integruara të ndryshimit të çmimeve për të tre MA-të. Përveç kësaj, treguesi Alligator është më vizual. Por, kjo është çështje shije.

Në parim, mund të vendosni një tifoz nga MA, të futni zhvendosjen e mesatareve lëvizëse atje dhe do të keni saktësisht të njëjtin Alligator.

Përveç treguesve standardë të ndryshimit të trendit që kemi propozuar nga grupi i platformës MT4, ka shumë tregues të personalizuar në internet që sinjalizojnë një ndryshim në drejtimin e lëvizjes së çmimeve.

Megjithatë, dëshirojmë të theksojmë se asnjë tregues nuk do t'ju tregojë me saktësi ndryshimin e tregut. Treguesit e ndryshimit të tregut sinjalizojnë vetëm probabilitetet matematikore të një ndryshimi të trendit dhe nuk tregojnë vendndodhjet e sakta të përmbysjeve të tilla.

Shumë të sapoardhur në tregun Forex ngatërrojnë analizën grafike të ndryshimit të çmimeve me analizën matematikore (treguese) të ndryshimit të trendit.

Një ndryshim i vërtetë i tendencës në tregun valutor mund të përcaktohet nga karakteristikat e ndryshimit të çmimit. Ne kemi nevojë për tregues të kthimit në mënyrë që të konfirmojmë probabilitetin matematikor të fillimit dhe përfundimit të një tendence përmbysjeje.

Ne nuk do të zbulojmë një sekret të madh nëse themi se një ndryshim i trendit ndodh në tre faza:

Depërtimi i nivelit të mbështetjes/rezistencës në periudhën e grafikut sipas zgjedhjes suaj.
Fiksimi i çmimit nën/mbi nivelin e mbështetjes/rezistencës.
Vazhdimi i lëvizjes i drejtuar në një drejtim tjetër në krahasim me atë të mëparshëm.

Prandaj, duke përmbledhur të gjitha sa më sipër, ne argumentojmë se çdo tregues i ndryshimit të trendit do t'ju sinjalizojë se niveli i mbështetjes është thyer. Sidoqoftë, depërtimi i nivelit të mbështetjes nuk është gjithmonë i vërtetë, sepse mund të përfundojmë me një mashtrim ose mbledhje të ndalesave. Për të parandaluar që kjo të ndodhë, një tregtar duhet së pari të mendojë me kokën e tij, të lexojë tregun duke përdorur analiza grafike dhe vetëm atëherë të shikojë vlerat dhe leximet e treguesve të ndryshimit të trendit.

Natyra e lëvizjes së çdo aktivi të çmimit përbëhet nga një ciklik i caktuar, sepse çdo prirje përfundon herët a vonë, dhe më pas pas një kohe fillon përsëri me forcë më të madhe ose më të vogël.

Gjëja më interesante është se tregtarët, duke e ditur që tregu është ciklik, nuk mendojnë kurrë për fundin e trendit.

Në të vërtetë, çdo lëvizje çmimi nuk është gjë tjetër veçse një projeksion i veprimeve të pjesëmarrësve në bursë.

Rrjedhimisht, kur shumica e lojtarëve arrijnë qëllimet e tyre, për shembull, për të blerë një aktiv me një çmim të caktuar, lëvizja e çmimit përfundon.

Kështu, duke parashikuar fundin e një tendence, një tregtar mund të shpëtojë veten nga humbjet në pozicionet tashmë të hapura.

Fundi i një tendence, nga ana tjetër, është gjithashtu pika fillestare e një lëvizjeje të re çmimesh. Kjo ju lejon jo vetëm të kurseni fitimin që keni bërë tashmë, por edhe të hapni pozicione pothuajse në fillimin e lëvizjes së çmimeve.

Në vend të kësaj, ai propozon të merren parasysh të gjitha tendencat mikro pa përjashtim, dhe mjeti i tij, nga ana tjetër, ju lejon të regjistroni në kohë pikat përfundimtare të trendit me probabilitet të lartë.

Vlen të kuptohet se mjeti ka vetëm një funksion ndihmës, pasi baza për ndërtimin e linjave qëndron drejtpërdrejt tek vetë tregtari.

Treguesi i fundit të tendencës përdoret në çdo çift monedhe pa përjashtim, madje edhe në kornizat kohore, siç tregon, nga pikëpamja teknike, perspektivat për lëvizjen e një zone të zgjedhur të impulsit të çmimit.

Instalimi i treguesit të fundit të trendit në MT4

Koncepti i këtij mjeti u shfaq për herë të parë në vitin 2013, kur një nga pjesëmarrësit aktivë në forumet Forex ndau vizionin e tij të tregut dhe gjithashtu mbështeti metodologjinë e tij të tregtimit me pamje nga ekrani.

Që atëherë, mjeti është përmirësuar vit pas viti dhe versioni i fundit u botua në bibliotekën zyrtare të zhvilluesve MT4 në fund të 2017.

Kështu, që në fillim, treguesi i tendencës së fundit ishte një produkt jo komercial dhe shpërndahej plotësisht pa pagesë, dhe pasi ta shtoni në bibliotekë, mund ta instaloni pa shkarkim shtesë.

Instalimi nëpërmjet platformës është shumë i thjeshtë. Hapni terminalin e tregtimit dhe lëvizni shikimin në fund të platformës, ku gjurmoni bilancin pothuajse çdo ditë.

Hapi tjetër është hapja e skedës së bibliotekës dhe renditja e listës në mënyrë që të shfaqen vetëm treguesit teknikë.

Gjeni treguesin e fundit të trendit dhe përdorni menunë shtesë për të ngarkuar saktësisht siç tregohet në foto:

Nëse për arsye të panjohura për ne treguesi hiqet nga biblioteka, mund të drejtoheni në metodën standarde.

Lëvizni deri në fund të këtij artikulli dhe shkarkoni direkt skedarin me treguesin. Hapi tjetër pas shkarkimit do të jetë instalimi sipas skemës standarde, kur ju duhet vetëm ta hidhni atë në dosjen Treguesit përmes drejtorisë së të dhënave.

Rinisni platformën ose përditësoni atë në panelin e navigatorit, përndryshe treguesi i fundit i trendit nuk do të shfaqet në listën e treguesve të personalizuar.

Parimi i aplikimit. Puna me mjetin

Siç e kemi vërejtur tashmë, treguesi i fundit të trendit është vetëm një mjet ndihmës dhe funksionon thjesht sipas shënimeve të tregtarit të bëra në mënyrë të pavarur.

Vlen të kuptohet se shënimet duhet të bëhen duke vizatuar linjat e tendencës për lëvizjet mikro. Për ta bërë këtë, linjat duhet të vizatohen duke ndjekur shigjetat e treguesit, një fraktal i të njëjtit drejtim.

Pasi të vizatohet vija, sigurohuni që ajo të ketë emrin TrEnd, pasi pikërisht me këtë parashtesë treguesi do të bëjë shenjat e tij.

Vija me pika në grafik tregon një pikë të mundshme kohore ku trendi përfundimisht do të përfundojë. Pikat në grafik në formën e një pamjeje dhe një rrethi janë objektiva të mundshëm nëse çmimi devijon nga vija e prirjes së tërhequr.

Vlen gjithashtu të përmendet se linja e prirjes mund të tërhiqet përgjatë ekstremeve lokale dhe madje edhe ekstremeve të treguesve teknikë. Parimi i përdorimit të tij për të gjetur një pikë hyrje nuk është i ndryshëm nga tregtimi përgjatë linjave të trendit:

Falë cilësimeve, mund të vendosni ngjyrën e linjave për rikthim dhe dalje, numrin e dritares për vizatim (nëse jeni duke bërë shenja në një tregues teknik, duhet të vendosni numrin e një dritareje shtesë).

Dhe aktivizoni shfaqjen e linjave të caktuara në tabelë dhe simbolet teknike. Të gjithë artikujt e menusë janë në Rusisht, kështu që nuk duhet të ketë probleme me konfigurimin e saj.

Tregtimi i opsioneve binare është një mënyrë shumë efektive për të bërë një fitim nëse e kuptoni se çfarë është procesi. Në tregti, ju mund të kryeni vetëm 2 veprime: tregtoni në një kthim ose vazhdim të një tendence. Kthimi i trendit është momenti kur tendenca në vlerën e instrumentit të zgjedhur (monedha, të ardhme, aksione) ndryshon nga poshtë në rritje ose anasjelltas. Për të përcaktuar momentin e ndryshimit të drejtimit, shumë tregtarë përdorin tregues teknikë të veçantë që ofrojnë sinjale specifike për veprim. Sidoqoftë, sinjale të tilla shpesh jepen me vonesë, dhe rezultatet e transaksioneve mund të jenë joprofitabile. Ju mund të përcaktoni një ndryshim të trendit pa tregues duke përdorur teknika të ndryshme.

Ndërtimet grafike konvencionale do të ndihmojnë në përcaktimin e tendencës së lëvizjeve të çmimeve në bursë. Nëse ka një tendencë në rritje, atëherë në treg mbizotëron një çmim në rritje dhe anasjelltas, me një ulje natyrale në ekstreme, në treg mbizotëron një tendencë rënëse.

Për sa kohë që trendi vazhdon trendin e tij në rritje ose në rënie, ju mund të hapni një tregti blerjeje ose shitjeje në një palë monedhe. Nëse një model i tillë shkelet, ia vlen t'i kushtohet vëmendje parakushteve për ndryshimin e drejtimit të lëvizjes.

Në një ndryshim të drejtimit, ka disa pika hyrjeje në treg:

Figura 1. Faza e trendit në rritje

Përcaktimi i ndryshimit të prirjes nga tregtimi

Tregtimet janë seksione të vogla horizontale të grafikut që shfaqen pas një rritje ose ulje të çmimeve. Një trend nënkupton një lëvizje të qartë dhe të saktë të kursit të këmbimit në një periudhë të caktuar kohore. Mund të jetë bullish ose bearish. Bullish është kur çmimi i kuotave po rritet vazhdimisht, dhe vlera e re maksimale e tregtimit do të jetë më e madhe se ajo e mëparshme.

Rënia është një lëvizje në rënie e çmimeve, në të cilën tregtia e ardhshme do të jetë gjithmonë më e ulët se ajo e mëparshme.

Figura 2. Tendencat bullish dhe bearish

Prandaj, çdo numër i konsiderueshëm i qirinjve në tabelë do të ndihmojë në përcaktimin e lëvizjes së mëtejshme të kuotave. Ka një betejë të vazhdueshme midis demave dhe arinjve në treg. Për më tepër, e para do të përpiqet të krijojë një avari më lart, dhe e dyta - në rënie. Kur njëra palë fiton, çmimi do të largohet nga diapazoni.

Përcaktimi i kthimeve të prirjeve duke përdorur linjat e trendit

Modele klasike të ndryshimit të trendit

Për hapje fitimprurëse të transaksioneve në tregje janë përdorur prej kohësh ato speciale. Meqenëse është mjaft e mundur të përcaktohet një ndryshim i prirjes pa tregues duke përdorur modelet klasike ekzistuese, ia vlen të merren parasysh ato kryesore:

trefishtë lart ose poshtë;

Modeli i parë i lëvizjes së grafikut është figura më popullore, e thjeshtë dhe më e arritshme, duke sinjalizuar një ndryshim në drejtimin e lëvizjes. Modeli përfaqëson një vijë të qafës, sipër ose poshtë së cilës supet (djathtas dhe majtas) dhe koka ndodhen midis tyre. Rekomandohet të hapni një marrëveshje kur pjesa më e madhe e lëvizjes në drejtim të jashtëm ka përfunduar tashmë.

Figura 3. Figura e kokës dhe e shpatullave

Me një bazë ose majë të dyfishtë, dy figura formohen me të njëjtat rregulla: dy supet janë të vendosura në të njëjtin shirit. Vetëm pasi kuotimi të shpërthejë në qafë, ia vlen të hapni një tregti për të minimizuar rreziqet.

Figura 4. Maja e dyfishtë

Pjesa e sipërme ose e poshtme e trefishtë është e ngjashme me figurën e mëparshme, por përbëhet nga tre shpatulla të vendosura në të njëjtën linjë të qafës. Ndodh shpesh që në një figurë të dyfishtë vija e qafës të mos prishet dhe të formohet një shpatull i tretë. Një zbulim i tillë garanton një ndryshim të trendit. Rekomandohet gjithashtu të veproni pasi të kaloni vijën e qafës përpara se të lidhni një marrëveshje.

Figura 5. Maja e trefishtë

Një diamant është një model në formë diamanti që shfaqet në një trend në rritje ose në rënie. Kur prishet një linjë e pjerrët e rezistencës, bëhet e mundur hapja e një tregtie për të rritur ose ulur trendin. Lartësia e figurës përcaktohet nga nivelet maksimale të çmimeve. Nëse shikoni me vëmendje formën e diamantit, do të vini re se ai ngjan me forma të tjera, duke përfshirë kokën dhe shpatullat, majat e dyfishta dhe të trefishta. Kur hapni një tregti, duhet të prisni që ajo të konsolidohet ose të rrezikoni në mënyrë që të mos humbni kuptimin e hapjes së një pozicioni dhe të mos humbisni tregtinë.

Figura 6. Figura e diamantit

Analiza e shandanit

Modelet e ndryshimit të tendencës së shandanit duhet të kombinohen me analizën teknike për të marrë rezultatet më të sakta dhe për të minimizuar rrezikun e hyrjes në transaksione joprofitabile.

Modelet e mëposhtme të ndryshimit të drejtimit mund të identifikohen:

bullish dhe bearish gllabërues;

Në opsionin e parë, grafiku tregon një palë qirinj. E para është një vazhdim i trendit të mëparshëm dhe ka një ngjyrë përkatëse. E dyta do të simbolizojë fillimin e një trendi të ri dhe do të ketë një ngjyrë tjetër. Një tipar karakteristik i këtij modeli është se trupi i qiririt të dytë përfshin plotësisht trupin e të parit. Në rast të rritjes, drejtimi do të ndryshojë nga poshtë në lart, është e nevojshme të hapni një marrëveshje blerjeje. Në rastin e rënies, grafiku kthehet poshtë.

Figura 7. Përfshirja bullish dhe bearish

Shooting Star and Hammer - Këto modele kthimi mund të ngatërrohen me njëri-tjetrin. Një yll gjuajtës është një qiri i shkurtër pa hije më të ulët, por një i sipërm shumë i gjatë. Në të njëjtën kohë, ngjyra e saj nuk është e rëndësishme.

Një yll i xhiruar është një model që shfaqet në një treg në rritje dhe është një sinjal i një tendence rënëse.

Një model shumë i afërt me yllin që bie është Hammer. Ai paralajmëron ardhjen e afërt të një tendence në rritje. Duket si një qiri i vogël pa një hije të sipërme (ose shumë të vogël), por me një të gjatë të poshtme. Në korniza të mëdha kohore, ngjyrat nuk do të kenë rëndësi, por në tregjet me intervale të shkurtra, e bardha do të jetë më e fortë se e zeza.

Figura 8. Ylli dhe çekiçi

Përmbysja e trendit sipas Sperandeo

Një përmbysje trendi sipas Sperandeo quhet gjithashtu një ndryshim në lëvizje në 1-2-3. Metoda përfshin ndërtimin e një linje trendi, në të cilën duhet të respektohen rregullat e mëposhtme:

zgjidhni periudhën e dëshiruar - afatshkurtër (nga disa ditë në një javë), afatmesme (deri në disa muaj) dhe afatgjatë (deri në disa vjet);
tendenca e rritjes së kuotave duhet të bazohet në përcaktimin e minimumit të sipërm dhe të poshtëm, duke i lidhur ato me një linjë pa kaluar çmimin;
për të nxjerrë një brez për një prirje rënëse në treg për një periudhë të caktuar kohore, duhet të gjeni dy maksimum (të poshtëm dhe të sipërm) dhe në mënyrë të ngjashme të ndërtoni një vijë pa kryqëzime çmimesh në periudhën e zgjedhur.

Pas vendosjes së një linje duke përdorur metodën e specifikuar, është e nevojshme të tregoni një shpërthim prirjeje në të me numrin 1, me kusht. Pika e dytë shënon segmentin në grafik ku çmimi luhatet në minimum-maksimum, por nuk e kalon vijën e dhënë. Kur ndodh një përparim në lidhje me simbolin e parë në grafik, ju duhet ta shënoni këtë segment me numrin 3. Tani mund të hapni me siguri një marrëveshje blerjeje ose shitjeje, respektivisht.

Rezultatet

Tregtimi pa tregues përdoret në mënyrë aktive nga tregtarët, pasi ka shumë algoritme të vlefshme dhe efektive. Ato ndihmojnë në shmangien e përdorimit të sinjaleve të vonuara dhe rrisin gjasat për të përfunduar një tregti fitimprurëse.

Gjithçka rreth akordimit të makinave