Un atto di riconciliazione degli accordi reciproci è un documento speciale in cui sono indicati gli accordi reciproci tra le controparti per un certo periodo di tempo. In un prodotto software chiamato "1C 8.3", l'atto di riconciliazione può essere eseguito in un solo minuto. E, cosa molto importante, questo lavoro non richiede la raccolta di informazioni di routine. Ora, con un esempio, vediamo come si può fare.

Nel programma "1C Accounting 3.0" facciamo un nuovo atto di riconciliazione

Ad esempio, eseguiamo una riconciliazione per il 2014 tra il nostro acquirente Konfetprom e l'impresa Servislog.

Nell'interfaccia, il giornale degli atti di riconciliazione si trova nelle schede denominate "Vendite" e "Acquisti":

Per formare una nuova riconciliazione nel diario, è necessario premere il pulsante chiamato "Crea". Successivamente, si aprirà il modulo di un nuovo documento richiesto. Quindi, inserisci i dettagli di base:

L'azienda è la nostra entità legale;

Controparte - il nostro cliente (acquirente);

Accordo - se necessario, riconciliazione secondo un accordo specifico (non sono richiesti oggetti di scena);

Periodo - per il quale viene effettuata la riconciliazione delle date;

La riconciliazione è coerente: il flag rende impossibile modificare il documento.

Dopo aver compilato i campi principali, guarda la scheda denominata "Conti di regolamento", che per impostazione predefinita è riempita con i valori necessari.

Tuttavia, se l'azienda utilizza altri conti contabili, assicurati di aggiungerli all'elenco:

L'ultima scheda con le impostazioni chiamate "Avanzate" ha questo aspetto:

Qui sono specificati i seguenti parametri:

Rappresentanti della controparte e dell'impresa - persone le cui firme saranno indicate sul modulo stampato dell'atto di conciliazione;

Suddiviso in base agli accordi conclusi (contratti) - un contrassegno, in forma stampata "1C" consente di visualizzare una ripartizione degli accordi reciproci nell'ambito degli accordi;

Visualizza i nomi completi di ciascuno dei documenti: se la casella di controllo è selezionata, il nome nell'atto di riconciliazione sarà simile a "Ricevuta sul conto corrente". Se questo non è impostato, semplicemente "Pagamento".

Come compilare un atto in 1C?

E ora passiamo alla compilazione di informazioni sugli accordi reciproci. A tale scopo, il prodotto software dispone di due schede: "Secondo la controparte" e "Secondo l'organizzazione" (le nostre informazioni contabili).

Per compilare i dati della nostra azienda è possibile utilizzare il pulsante denominato "Compila secondo i dati contabili":

Secondo l'accordo con la controparte, è possibile compilare la scheda denominata "Secondo la controparte" dalle nostre informazioni utilizzando un pulsante simile.

Dopo aver inserito i dati necessari, utilizzando il pulsante "Registra", è necessario registrare il documento. Questo documento è ora disponibile per la stampa:

Dopo la riconciliazione dell'atto di riconciliazione nella tua controparte, devi selezionare correttamente la casella con il nome "Riconciliazione concordata". Dopo l'installazione, sarà impossibile correggere il documento.

, AK 1.1

Un atto di riconciliazione degli accordi reciproci è spesso richiesto sia nella contabilità che nella gestione. 1C ha tenuto conto di questa esigenza nei suoi prodotti software.

Nel programma è possibile creare un documento Reconciliation Act. Inoltre, i dati contabili e di contabilità di gestione possono essere verificati autonomamente dalle controparti. Vediamo in dettaglio come farlo per UT 10.3, SCP e Integrated Automation 1.1. Credimi, ci sono anche trucchi qui. E una piccola storia di vita alla fine.

Dove posso trovare il documento Riconciliazione degli accordi reciproci.

Se stiamo guardando dall'interfaccia completa, allora

• per SCP e automazione integrata: documenti - gestione delle vendite o gestione degli acquisti - legge sulla conciliazione,
• per Trade Management, l'atto di riconciliazione nell'interfaccia completa è disponibile solo nel menu Vendite: Documenti - Vendite - Atto di riconciliazione delle transazioni reciproche. Ma è presente in entrambe le interfacce specializzate, Gestione Vendite e Gestione Acquisti, nel menu Saldi.

Impostazione delle selezioni per la compilazione del Rapporto di riconciliazione della liquidazione

Creiamo un nuovo documento Atto di riconciliazione:

Ho l'organizzazione e la valuta compilate per impostazione predefinita dalle impostazioni utente. Questi campi sono obbligatori. Inoltre, l'organizzazione è richiesta anche nel caso in cui si preveda di riconciliare secondo la contabilità di gestione.

In questo caso, i valori predefiniti non mi vanno bene e li cambierò:

Prestare attenzione ai campi evidenziati in rosso: Controparte e Data di fine del periodo di riconciliazione. Questi campi sono obbligatori:

Ma l'accordo non è obbligatorio. È possibile eseguire la riconciliazione nell'ambito di un contratto o, in generale, per tutti i contratti della controparte.

Sfortunatamente, non è possibile riconciliare in base all'elenco dei contratti. Ciò è spesso necessario nei casi in cui la directory dei contratti viene utilizzata in modo non standard. Ad esempio, è necessario tenere conto separatamente del contratto principale e degli accordi aggiuntivi. Una riconciliazione dei calcoli deve essere effettuata per l'intero contratto.

Per SCP e Integrated Automation 1.1, è disponibile un'ulteriore selezione, che in parte aiuta in questa situazione: la scheda Conti di liquidazione. Questa scheda consente di selezionare i conti contabili per i quali viene effettuata la riconciliazione.

Cioè, ad esempio, puoi controllare solo l'account 62 - accordi con gli acquirenti ed escludere l'account 76 - altri accordi.

IMPORTANTE! La valuta qui non è compilata come di consueto in base alla valuta del contratto selezionato, ma è una selezione obbligatoria. Dovrai generare atti di riconciliazione separati se hai contratti con una controparte in una valuta diversa.

Se il contratto è in una valuta diversa, i dati su di esso semplicemente non verranno inseriti nella parte tabulare del rapporto di riconciliazione.

Caratteristiche aggiuntive

Specificare la data di inizio del periodo di riconciliazione se è necessario riconciliare per un determinato periodo. Ad esempio, ci sono già state riconciliazioni con questa controparte ed è necessario riconciliare i calcoli solo per il periodo passato.

E nell'intestazione dell'atto di riconciliazione è presente un campo Deal: la riconciliazione può essere eseguita come parte di un ordine o fattura separata. Ciò può essere fatto se gli accordi reciproci non vengono eseguiti in base al contratto nel suo insieme, ma, di conseguenza, in base a ordini o fatture. Se selezioni un accordo con accordi reciproci "ai sensi dell'accordo nel suo complesso", il campo Deal non sarà più disponibile.

Compilazione della parte tabulare dell'atto di conciliazione

Passiamo alla compilazione della parte tabellare del documento. È conveniente farlo facendo clic sul pulsante Riempi:

Ci sono due opzioni di riempimento qui.

• secondo la contabilità di gestione
• secondo i dati contabili

Perché due opzioni di riempimento? Qual è la differenza?

Molto spesso, si verificano situazioni in cui la contabilità di gestione può tenere conto di alcuni accordi reciproci aggiuntivi che non sono correlati a una particolare organizzazione dal punto di vista della contabilità, ma da una posizione dirigenziale relativa al contratto o alla transazione in questione.

Ho creato un piccolo esempio:

1. Ricevimento di beni e servizi.

2. Pagamento parziale al ricevimento di beni e servizi.

3. Documentare la ricevuta delle spese aggiuntive solo nella contabilità di gestione.

Diamo un'occhiata alla voce contabile:

e opzione di contabilità di gestione:

Per verificare i tuoi dati contabili con la controparte, devi andare nella scheda "Secondo i dati della controparte" e inserire i dati contabili della controparte. Il segnalibro può essere riempito con il pulsante:

In questo caso, i dati della scheda In base ai dati dell'organizzazione verranno trasferiti a questa scheda. Se vengono registrate discrepanze nell'atto di riconciliazione con la controparte, i dati della controparte possono essere corretti. E lascia così. L'atto di conciliazione può essere riconciliato con discrepanze:

E l'ultima cosa: dopo che i dati sono stati concordati con la controparte, dovresti impostare il flag Riconciliazione concordata. Questa funzione protegge i dati del documento da modifiche accidentali.

Stampa dell'atto di riconciliazione da 1C

Si noti che durante la compilazione in base ai dati contabili, i dettagli dei documenti per la stampa dovranno essere compilati manualmente. Pertanto, alcuni contabili utilizzano la compilazione della contabilità di gestione, soprattutto quando non ci sono differenze, per non perdere tempo a modificare i numeri dei documenti.

Per compilare i firmatari nella forma stampata dell'atto, è possibile utilizzare la scheda "Ulteriori". Ci sono campi appositamente progettati per questo:

Il modulo stampato avrà questo aspetto:

Storia in movimento

C'era un caso nell'atto di riconciliazione. Il fatto è che il programma si comporta in modo molto inaspettato con uno schema di contabilità del magazzino degli ordini.

Si presuppone che i documenti finanziari ei documenti di movimento magazzino siano registrati in questo schema. Cioè, ad esempio, Vendite di beni e servizi: un documento finanziario. E l'ordine in uscita per le merci, a quanto pare, è puramente gestionale. Registra che l'articolo ha effettivamente lasciato il magazzino.

Lo schema stesso in 1C prevede 2 opzioni: una alla volta La vendita di beni e servizi nella contabilità registra i beni per

- una forma reciproca di scambio di informazioni tra. La generazione tempestiva del documento consente di identificare errori nella contabilità di entrambe le parti, nonché di verificare lo stato del pagamento dei servizi forniti o delle merci spedite.

L'elaborazione può essere utilizzata da qualsiasi persona nell'organizzazione che abbia un accesso appropriato all'area di lavoro. L'output dei dati è effettuato sulla base di operazioni primarie inserite nel database da soggetti preposti.

Dove trovare un tale AU

Esistono diversi modi per mettere in atto l'elaborazione della formazione di un atto di riconciliazione. Secondo il primo algoritmo, l'operatore (ragioniere) del programma contabile deve seguire il menu 1C in "gestione vendite", quindi l'utente vedrà un registro degli atti di conciliazione già generati nel sistema contabile che sono stati registrati e inviati al controparte. Il lavoro può essere svolto sia in un documento già preparato, sia crearne uno nuovo.

A seconda della versione del programma contabile e del tipo di entità aziendale, l'atto di riconciliazione può essere sotto forma di uno sviluppo separato nella sezione "elaborazione". Spesso il pacchetto di licenza dell'organizzazione non contiene tale report e pertanto può essere sviluppato da un'organizzazione di servizi per soddisfare le specifiche e le esigenze dell'azienda. L'elaborazione viene memorizzata nella cartella del programma del sistema, richiamata dalle voci di menu. Se non ci sono atti di riconciliazione nella gerarchia standard, puoi chiamarlo attraverso il percorso della sua posizione. Premono "File", quindi "apri" e si rivolgono al luogo in cui si trova l'elaborazione. Molto spesso, la posizione del file è in rete.

Come fare un atto di riconciliazione in 1C

Ci sono alcune opzioni qui. Tutto dipende da quali compiti deve affrontare l'esecutore. La pratica delle entità economiche di solito implica l'elaborazione di gruppo, ovvero viene impostata la creazione di nuovi documenti trimestrali per tutte le controparti. Molto spesso, la formazione del gruppo è gestita dal capo contabile o dallo specialista di supporto.

La necessità di creare un atto di conciliazione può essere causata da una richiesta da parte dei dipendenti dell'organizzazione stessa (notifica ripetuta) o da una richiesta della controparte di creare un documento con determinati parametri. Ad esempio, potrebbe essere l'anno passato o cinque mesi del periodo fiscale corrente. L'utente del programma imposta i parametri necessari, come il periodo, le parti della transazione (nella propria organizzazione possono esserci più nomi, se si tratta di un gruppo finanziario e un consumatore di servizi), contratto (se è richiesta una selezione ) e valuta di regolamento.

Versioni 8.3 e 8.2

La principale differenza della nuova versione della piattaforma è l'interfaccia migliorata del programma. Se era possibile "arrivare" all'atto di riconciliazione in 1C 8.2 tramite la voce di menu "vendite", in 1C 8.3 l'utente chiama questa opzione tramite il campo regolamenti con controparti.

Dopo aver avviato l'elaborazione, compaiono moduli tabulari simili che devono essere compilati.

L'atto di riconciliazione degli accordi reciproci in 1C 8.3 Contabilità 3.0 s modello di riempimento mostrato in questo video:

Versione 7.7

Per un corretto lavoro sullo scambio di documenti tra entità economiche, è necessario disporre di un componente software con moduli di contabilità operativa. L'elaborazione, a differenza delle versioni aggiornate, si distingue per la semplicità del modulo e per il fatto che nel report sono incluse solo le transazioni dei conti 60 e 62, rispettivamente.

Ai fini della contabilità di gestione, tale elaborazione non funzionerà.

TU 10.3

La versione del programma "1C: Trade Management" ha funzionalità estese. Gli atti di conciliazione vengono richiamati mediante opportuna elaborazione, vengono configurati dall'utente prima di essere stampati o inviati automaticamente alle controparti tramite appositi moduli. L'aspetto dei report dipende dalla piattaforma su cui è in esecuzione il programma di gestione, 8.2, 8.3 e così via.

1C: Commercio

In questa versione del software per lavorare con atti di conciliazione, è necessario conoscere alcune funzionalità del modulo. Il rapporto è formato dall'elaborazione, che si trova normalmente nella directory ExtForms. È possibile richiamare l'elaborazione tramite la voce di menu "Apri". Dopo aver aperto il modulo per la prima volta, il percorso diventa disponibile in fondo all'elenco dei comandi.

Se decomprimi correttamente l'atto di riconciliazione nella directory del database, la chiamata di elaborazione diventa disponibile dal menu "Strumenti", quindi "Funzionalità aggiuntive". Prima di formare, l'utente specifica la richiesta tramite i campi: “società”, “appaltatore”, “contratto”, “periodo”.

Come chiamare l'atto di riconciliazione

UT

La semplicità e la funzionalità di questo programma consente agli utenti di navigare rapidamente. Nella finestra del programma in esecuzione, è necessario fare clic sulla voce di menu "Rapporti ed elaborazione aggiuntivi, quindi" Riconciliazione degli accordi reciproci. Poche impostazioni utente e il modulo è pronto per essere stampato in base ai dati effettivi.

I dipendenti degli uffici contabili hanno una tradizione: ogni anno, a partire dal 31 dicembre, redigono atti di riconciliazione dei calcoli. Questa tradizione è dovuta all'obbligo di effettuare un inventario annuale delle attività e delle passività, compreso un inventario dei regolamenti * L'atto di conciliazione è parte integrante dell'inventario dei regolamenti, perché è questo documento che conferma lo stato dei reciproci accordi tra le parti, nonché, ai sensi dell'art Arte. 203 del codice civile della Federazione Russa, la sua sottoscrizione interrompe la decorrenza del termine di prescrizione del debito.

*P. 27 Ordine del Ministero delle finanze della Russia del 29 luglio 1998 N 34n (modificato il 29 marzo 2017) "Sull'approvazione del regolamento in materia di contabilità e rendicontazione finanziaria nella Federazione Russa"; Ordine del Ministero delle finanze della Federazione Russa del 13/06/1995 N 49 (modificato l'8/11/2010) "Sull'approvazione delle Linee guida per l'inventario dei beni e degli obblighi finanziari".

L'Organizzazione ha la facoltà, di propria iniziativa o in conformità ai termini del contratto, di redigere un Rapporto di riconciliazione in qualsiasi data.

Per non perdere tempo a compilare manualmente i moduli degli Atti di riconciliazione (a proposito, il modulo dell'Atto di riconciliazione non è approvato dalla legislazione vigente e può essere sviluppato dall'organizzazione in modo indipendente, il che conferma Lettera del Ministero delle Finanze del 18 febbraio 2005 N 07-05-04/2), gli sviluppatori di 1C:Accounting 3.0 prevedevano la possibilità di generare automaticamente il documento in questione.

Come fare un atto di riconciliazione in 1C?

Per creare un atto di riconciliazione, è necessario nella sezione Saldi O Acquisti segui il link I link di entrambe le sezioni fanno riferimento alla stessa directory.

Nella directory aperta, fai clic sul pulsante "Crea":

Compilazione di un documento

Nell'intestazione del documento devono essere compilati i seguenti campi:

• Organizzazione;
• Controparte;
• Valuta di riconciliazione (anche se il contratto è in una valuta, ma in questo campo inserisci il valore - "rubli", il rapporto di riconciliazione sarà redatto in rubli e in ogni riga, come riferimento, l'importo nella valuta del contratto sarà indicato);
• Contratto (se questo campo viene lasciato vuoto, verrà generato il Rapporto di riconciliazione per tutti i contratti con la controparte);
• Periodo.

campi Numero E data compilato automaticamente durante la registrazione di un documento, se necessario Data può essere inserito manualmente.

Successivamente, è necessario inserire le informazioni nella scheda Conti di liquidazione. Per impostazione predefinita, i conti principali degli insediamenti sono compilati nella scheda. Se necessario, utilizzando la casella di controllo Partecipa ai calcoli oppure Aggiungendo/rimuovendo righe, è possibile creare il proprio elenco di conti di liquidazione.

Passaggio successivo: segnalibro Inoltre. Scegliere Rappresentanti delle parti dagli elenchi pertinenti (Rappresentante dell'organizzazione - Elenco Individui UN; Rappresentante di controparte - Repertorio Facce di contatto).

Modifica della vista modulo stampato, impostando le caselle di controllo richieste:

• Diviso per contratti(il checkbox è attivo solo se il campo Contratto è vuoto) – in forma stampata, i dati del Report di Riconciliazione verranno scomposti per ogni contratto con la controparte. Se questa casella non è selezionata, le informazioni verranno visualizzate in forma stampata per tutti i contratti in ordine cronologico;
• Visualizza i titoli completi dei documenti– se la casella non è selezionata, il modulo stampato visualizzerà i nomi delle operazioni (pagamento, vendita, ecc.), il numero e la data del documento. Se la casella è selezionata, il modulo visualizzerà i nomi completi dei documenti (Scontrino in conto corrente, Attuazione (atti, fatture), ecc.), numero e data del documento;
• Emettere fatture- Selezionando la casella si rifletteranno nel modulo stampato, nella colonna Documento, le informazioni sul numero e la data della fattura.

Importante! Selezionando o deselezionando una delle tre caselle di controllo si otterrà la cancellazione obbligatoria delle parti tabulari del documento.

Dopo aver completato le sezioni sopra elencate, devi andare alla sezione Secondo l'organizzazione e completa la tabella.

Selezione di riempimento Secondo la nostra organizzazione e controparte compilare a specchio entrambe le parti dell'atto di riconciliazione. Riempimento Solo per la nostra organizzazione lascerà vuoto il lato della controparte.

Se necessario, come nella sezione Secondo l'organizzazione, così come nella sezione Secondo la controparte,è possibile apportare modifiche alla parte tabulare manualmente (aggiungere/cancellare righe, modificare l'importo dare/avere). Dopo aver selezionato la casella Riconciliazione concordata nell'intestazione del documento, la possibilità di modificare il documento è bloccata. I saldi all'inizio o alla fine del periodo non sono soggetti a modifiche.

Nella parte inferiore del documento è presente un campo per aggiungere un commento - il riempimento è facoltativo.

C'è un pulsante nell'intestazione del documento Clip, che può essere utilizzato per allegare un file a un documento, ad esempio una scansione di un atto di riconciliazione firmato.

La definizione di "Atto di riconciliazione" significa documento appositamente progettato, che visualizza lo stato delle transazioni reciproche tra controparti dirette per un determinato periodo di tempo.

Se la ricerca viene effettuata dal menu principale, puoi trovare:

1. Per SCP e Integrated Automation, la ricerca è la seguente: la categoria "Documenti" è selezionata, quindi è necessario selezionare "Gestione vendite" o "Gestione acquisti" e dopo "Atto di riconciliazione di accordi reciproci".
2. Per "Trade Management", l'atto di conciliazione è aperto esclusivamente nel menu principale "Vendite". La ricerca viene effettuata secondo il principio: bisogna andare su "Documenti", quindi selezionare "Vendite" dall'elenco proposto, e dopo "Atto di riconciliazione di accordi reciproci". Inoltre, vale la pena notare che è presente nelle cosiddette interfacce specializzate "Gestione vendite" e "Gestione acquisti", nella sottocategoria del menu "Regolamenti".

Inoltre, dovresti prestare attenzione a ciò che puoi trovare attraverso la ricerca universale integrata: devi fare clic su "Operazioni", selezionare "Documenti" dall'elenco proposto, quindi fare clic su "Atto di riconciliazione".

Creazione

Per la possibilità di generare un atto di conciliazione nella categoria "Acquisti e vendite", a collegamento ipertestuale speciale denominato "Atto di riconciliazione degli insediamenti". Si trova nella sottocategoria "Regolamenti con controparti".

Quando fai clic su di esso nel registro puoi vedere tutta la documentazione necessaria rispetto a questi obiettivi. Per poter generare una nuova riconciliazione, occorre cliccare sul pulsante "Crea", che si trova sul pannello poco più in alto rispetto al giornale stesso. Nella parte superiore della documentazione, inserisci tutti i dettagli disponibili.

Si noti che tutti i campi obbligatori senza eccezione sono sottolineati con una linea rossa:

1. "Contraente". Ciò significa l'indicazione dell'azienda o del singolo imprenditore con cui è sorta l'esigenza di conciliazione. In questo caso si parla di fornitori o acquirenti.
2. "Trattato". I dettagli devono essere specificati secondo necessità. Se la colonna viene lasciata vuota, la versione stampata del modulo trasferirà i movimenti relativi a tutti gli accordi in essere con la controparte specificata. In altre parole, tutte le informazioni verranno inserite senza alcun filtro.
3. "Periodo". Dal nome è facile intuire che è necessario indicare il periodo di tempo per il quale viene effettuata la riconciliazione.
4. Conta "Azienda" E "Valuta" sono soggetti a completamento automatico, che dipende direttamente dalle impostazioni esistenti delle directory. Se necessario, queste directory possono essere modificate senza alcuna difficoltà.

Se l'utente 1C seleziona la casella "La riconciliazione è concordata", sarà impossibile apportare ulteriori modifiche. Il marchio deve essere apposto solo dopo che i risultati finali sono stati concordati con fornitori diretti o acquirenti.

Oltre al "cap" stesso, per la formazione affidabile dell'atto in questione, diventa necessario specificando alcune informazioni nelle sottosezioni del modulo, vale a dire:

In sostanza, il le caratteristiche standard dell'atto in questione in 1C Contabilità sono completate. Se è necessario sviluppare qualcosa in più, si consiglia già di contattare gli specialisti competenti che, a pagamento, faranno tutto quanto necessario.

Vale la pena notare che, in generale, queste sottosezioni possono essere lasciate così come sono. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che la versione cartacea prevede la possibilità di costituzione senza separazione consensuale, ma esclusivamente per i conti specificati con righe bianche nei punti in cui avrebbero dovuto essere affisse le iniziali dei legali rappresentanti di entrambe le società.

Tuttavia, in questo caso, sarà necessario indicare queste informazioni con una penna a sfera, il che comporta costi di tempo aggiuntivi.

Riempimento

Nella categoria "Secondo i dati dell'azienda", fare clic sul pulsante "Compila", quindi selezionare "Compila in base ai dati contabili". In questo modo il sistema genererà e indicherà automaticamente le informazioni necessarie nella tabella riga per riga, visualizzando la documentazione primaria e gli importi corrispondenti.

Vale la pena notare che la versione stampata del modulo include necessariamente informazioni relative a liquidazioni reciproche, importi, fatturati e saldi finali. È diviso in più parti:

• secondo la società stessa(questa parte deve essere compilata esclusivamente da un fiduciario dell'organizzazione che è impegnata nella formazione dell'atto in questione);
• secondo le informazioni fornite dalla controparte(Vale la pena ricordare che questa parte deve essere completata dal fornitore diretto o dall'acquirente).

E' possibile generare una versione stampata del modulo dell'atto in questione cliccando sull'apposito pulsante, oppure si può semplicemente salvare il documento (basta cliccare sul pulsante con visualizzato il dischetto).

Quanto segue è disponibile per gli utenti formati, Come:

• Microsoft Word ed Excel;
• versione testuale del documento;
• pagina web e così via.

È necessario concordare prima la questione con il fornitore diretto o l'acquirente (controparte) in merito al formato in cui il documento deve essere salvato. Per oggi Il formato Excel è popolare, poiché è più comodo lavorarci sia per i rappresentanti dell'organizzazione che per i fornitori o gli acquirenti.

Al termine non resta che firmare il documento e inoltrarlo al fornitore o acquirente per ulteriori verifiche.

È possibile inviare un file Excel in modo che possa compilare la sua parte di documentazione con le informazioni disponibili. Questo viene fatto con l'obiettivo che, in caso di discrepanze, non sia necessario stampare il documento e firmarlo nuovamente.

Se tutte le informazioni specificate corrispondono (sia la società stessa che il fornitore o l'acquirente) e il documento è stato firmato senza alcuna inesattezza, nella parte superiore è necessario apporre un segno su "Riconciliazione concordata", dopodiché è obbligatorio salva e impacchetta.

In una situazione in cui vi sono imprecisioni (discrepanze) nell'atto in esame, è obbligatorio inizialmente trovare l'errore nella contabilità della società stessa o del fornitore diretto o dell'acquirente e apportare le opportune modifiche.

Sulla base delle modifiche apportate, dovresti riaprire il documento in 1C Contabilità, andare nella sezione "Secondo la controparte", indicare tutto esattamente secondo le colonne e, in fase di completamento, stampare l'atto e inviarlo a il fornitore o l'acquirente.

Dopo aver ricevuto la documentazione firmata, l'atto dovrebbe essere salvato in 1C da un'eventuale formattazione apponendo un segno appropriato davanti a "Conciliazione concordata".

Foca

L'atto necessario è già stato interamente formato e firmato. Per stampare l'atto generato e visualizzarlo in forma stampata, basta cliccare sul pulsante "Stampa" nell'angolo superiore del modulo.

Oltre alle informazioni sulle funzioni nel menu, puoi la possibilità di recesso con apposita firma e sigillo. Per fare ciò basterà anche premere il pulsante "Stampa", ma selezionare solo l'elemento omonimo dall'elenco proposto.

La formazione dell'atto in questione in pratica non richiede molto tempo libero. Inoltre, la chiara interfaccia di 1C Accounting consente di specificare facilmente tutte le informazioni necessarie e di apportare eventuali modifiche.

Di seguito sono presentate le istruzioni dettagliate della Scuola 1C.