Što je prosjek na Forexu. Usrednjavanje u trgovanju. Konstantnost doprinosa prilikom ulaganja

Usrednjavanje je pokušaj trgovaca da izbjegnu gubitke otvaranjem novih trgovina protiv postojećeg trenda u očekivanju korekcije. Usrednjavanje na Forexu neki nazivaju načinom ograničavanja gubitaka, iako to u stvarnosti nije. S kompetentnim izlazom iz situacije, trgovac će, naravno, minimizirati gubitke ili se čak pokriti. Ako se razvije negativan scenarij, gubici bi mogli biti vrlo značajni. Isplati li se to primijeniti u praksi? metoda usrednjavanja i kako to učiniti ispravno?

Što je prosjek (Forex)?

Pogledajmo na primjeru izračunavanje prosjeka kao načelo za otvaranje pozicija na deviznom tržištu. Vrijedno je odmah reći da se metoda može koristiti kao dio apsolutno bilo koje strategije trgovanja. To je više alternativa zaustavljanju gubitka i vrlo je sličan principu Martingalea, s jedinom razlikom što se prilikom izračunavanja prosjeka na Forexu lot ne udvostručuje prilikom otvaranja svake sljedeće transakcije.

Suština taktike je sljedeća. Trgovac inicijalno otvara posao koristeći svoj sustav trgovanja. Kada se cijena kreće u željenom smjeru, aktivira se take profit. Operacija je zatvorena s profitom, a trgovac čeka sljedeći signal za ulazak na tržište. To se nastavlja sve dok se kotacije ne počnu kretati u smjeru suprotnom od otvorenog naloga. Stop loss se ne koristi.

Stručni savjetnik nije samostalan automatizirani sustav trgovanja. Obavlja samo pomoćne funkcije. Sukladno postavkama postavlja naloge na čekanju na zadanoj udaljenosti jedan od drugog, zatvara transakcije kada se postigne željena razina, odnosno u potpunosti prati i vodi mrežu naloga do kraja. To uvelike pojednostavljuje rad trgovca, ali ne zaboravite da nije preporučljivo ostavljati bilo kojeg savjetnika bez nadzora. Što bi to moglo značiti za vas u ovom slučaju?

Pretpostavimo da je tržište uspostavilo dugi trend bez korekcija. Savjetnik nastavlja otvarati sve više i više naloga, dok se sredstva na depozitu brzo tope. Nekontrolirano korištenje pomoćnika u ovom slučaju može dovesti do gubitka depozita ili značajnih gubitaka. Treba i može se koristiti samo kao tehnički alat koji trgovcu olakšava rad, ali ga ne čini potpuno automatskim.

Savjetnik ArgoAverager testiran je na platformi za trgovanje brokera Alpari.

Unatoč svemu navedenom, načelo prosječnih pozicija na mjenjačnici ima pravo postojati. Za početnike koji tek počinju svoju trgovačku karijeru, bolje je ne pribjegavati tome. Profesionalnim trgovcima savjetuje se da slijede pravila upravljanja novcem i da ne prelaze rizike kada trguju prema metodi.

Sjećamo se da profitabilnost trgovanja uvelike ovisi o

Svaki trgovac koji trguje na Forex tržištu zna da, kako biste sačuvali svoj depozit i živce, morate ograničiti gubitke koristeći Stop Loss nalog. To se mora učiniti jer tržište nije uvijek predvidljivo iu takvim trenucima cijena često ide protiv trgovca.

Slika 9. Fibo razine pomogle su odrediti položaj 2 naloga za izračunavanje prosjeka.

Profesionalni trgovci na ovom tržištu savjetuju da ne postavljate prosječne narudžbe prečesto, ne više od 20 bodova kasnije. Glavna stvar je da stop loss vrijednost bude manja od take profita. Barem tako kaže strategija Forex prosjeka i to treba uzeti u obzir.

Iako strategija usrednjavanja ne regulira nikakve zabrane otvaranja takvih pozicija na Forex tržištu, ipak postoje određene preporuke:

1. Manje od 20 bodova Ne bi trebao postojati redoslijed izračunavanja prosjeka.
2. Ne isplati se povećati količinu prosječne narudžbe, inače više neće biti usrednjavanje na Forexu, već klasični Martingale. Znamo posljedice povećanja veličine parcela.
3. Bit će pouzdaniji za korištenje dinamičko usrednjavanje nego fiksni. Jer tržište nije bez skokova cijena.
4. Za kompetentne trgovce, prosjek na Forexu bit će koristan alat za smanjenje gubitaka. Ali ipak će biti bolje ako trgovina bez prosječnih naloga, prema pravilima provjerene taktike trgovanja.

Upamtite da će Forex strategija usrednjavanja pomoći uštedjeti gubitničke naloge. Međutim, ovu tehniku ​​ne treba smatrati Gralom.

Ako strategija trgovanja ne uspije i cijena se okrene protiv trgovca, Forex usrednjavanje se može pokušati nekoliko puta. Glavno je da je rizik opravdan. Smanjenje gubitaka jednako je zarađivanju novca. Ne kaže se bez razloga: “Ušteđeni novac je zarađeni novac”.

Važno je naglasiti činjenicu: kada trgovac doživi učestalo usrednjavanje naloga, to znači da je njegov sustav trgovanja zakazao i treba tražiti slabe točke ili odabrati profitabilniju strategiju. Svi iskusni Forex trgovci znaju kako koristiti usrednjavanje gubitnih naloga. Dakle, naučili ste minimizirati svoje gubitke kako biste smanjili opterećenje vašeg depozita za trgovanje.

Usrednjavanje (povećanje pozicije radi formiranja sigurne ponderirane prosječne cijene) najvažniji je element upravljanja veličinom pozicije i velika je korist.

Kategorički nije opravdano ulaziti u trgovinsku poziciju za cijeli željeni volumen u jednom trenutku, odjednom. Štoviše, istovremeno zatvaranje suprotne pozicije (tzv. puč) nije opravdano. Neki gurui vole govoriti o tome kako odmah zauzimaju kratku poziciju na točki zaustavljanja gubitka na dugoj poziciji, i kao rezultat toga, brzo nadoknađuju zabilježeni gubitak s dobiti od nove pozicije. U pravilu, to je potpuno neisplativa taktika.

Postoji zona za zatvaranje duga na rast. A tu je i prekrivajuća zona - za otvaranje kratke (ili prethodne zone, ali već nakon povratka cijene nakon nekog vremena). Drsko je pretpostaviti da ste toliko nepogrešivi da možete prodati longs i ići shorts na apsolutnom vrhu kretanja. Očekivati ​​da ste toliko pogriješili sa svojim stop loss-om da će cijena nakon njega značajno pasti, pa stoga možete odmah zaraditi na kratkoj poziciji, je nepromišljeno. Naravno, u grafikonima unatrag možete pronaći potvrdu isplativosti bilo koje, čak i najluđe akcije. Ali najvjerojatnije ćete to učiniti s profitom jednom od deset.

Mislim da bi bilo pogrešno odmah unijeti cijeli mogući volumen i pored njega staviti stop loss, što će gotovo sigurno uspjeti. Puno je sigurnije odrediti raspon cijena pažljivim odabirom količine naknadnih transakcija na takav način da se u konačnici formira ponavljajuća prosječna cijena za cjelokupnu trgovinsku poziciju. U isto vrijeme, ne morate dodavati kupnje ako su se tržišni uvjeti za bikovsku igru ​​dramatično promijenili - tada nećete povećati veličinu svojih postojećih dugih pozicija. To znači da će se time ograničiti budući rizici od gubitaka.

Usrednjavanje je velika prednost, ako pod ovim mislimo na niz unosa za formiranje dobre ponderirane prosječne cijene koja se nalazi ispod zone jake podrške (za dugo) ili iznad zone snažnog otpora (za kratko). Štoviše, ovo je najadekvatniji i najmirniji način zarade na tržištu od npr. jurnjave za izlaznom cijenom (kupovanje kako raste, odnosno izgradnja „piramide“), ili jurnjava za probojem važnog otpor, ne znajući je li to lažni proboj ili ne (postoje takve strategije).

Tržišni propovjednici često su neiskreni kada se kategorički protive prosjeku. Ako ste zauzeli dugu poziciju očekujući rast tržišta, a cijena je išla protiv vas, tada će svaka nova kupnja, čak i u drugom instrumentu s istim ciljem, zapravo biti prosjek. A piramidiranje, odnosno stjecanje pozicije kako se cijena kreće u vašem smjeru, također je usrednjavanje. Ispada da osim prijave na sve odjednom, nema ponuđenih opcija. A to naravno nije istina.

Uzgred, piramidiranje koriste veliki špekulanti, u pravilu, za manipulaciju na tržištu, a običnom trgovcu donosi razočarenje, i nije ni čudo: stalno pogoršavate svoju ponderiranu prosječnu cijenu (budući da kupujete sve skuplje) , te kao rezultat toga značajno povećavaju rizike gubitka profitabilnosti i dobiti.

Postoji još jedna stvar. Vrlo je zgodno za javne analitičare da daju preporuke za trgovanje dodavanjem čarobne fraze "povuci zaustavljanja bliže" ili "postavi kratko zaustavljanje". Čini se da ako se sve iznenada srušilo, to znači da gubitak pod stoplossom uopće nije bio velik, samo razmislite. Međutim, opet, trgovanje sa zaustavljanjem je izuzetno skupo, jer su brokerske naknade visoke i mogu uzeti do polovice vašeg godišnjeg profita kada aktivno trgujete. Stoga biste trebali biti mnogo pažljiviji u pogledu svojih ulaza i izlaza.

Dakle, usrednjavanje za privatnog trgovca je neophodna stvar; uz njegovu pomoć povećavate poziciju na željenu veličinu, dovodeći ponderiranu prosječnu cijenu na razinu koja je ponovljiva i opravdana tržištem.

Usrednjavanje je jedna od najučinkovitijih tehnika za ograničavanje rizika, zajedno s diversifikacijom, kontra trgovanjem, prebacivanjem i upravljanjem gotovinom. Ali više o ovome, možda, kasnije.

Strategija Forex prosjeka vrlo je popularna među početnicima i među profesionalnim trgovcima. Njegova uporaba omogućuje vam da nadoknadite ili minimizirate gubitke u situacijama kada se razina cijena počne kretati u suprotnom smjeru od prethodno otvorenih naloga.

Strategiju prosjeka na Forexu većina trgovaca ne doživljava kao metodu zarade, već kao prilično učinkovit način smanjenja gubitaka prilikom trgovanja.

Forex strategija prosjeka. Suština tehnike

Osnovni principi strategije usrednjavanja mogu se detaljnije razumjeti na konkretnom primjeru.

Na gornjoj slici vidite da je u nadi brzog preokreta razine cijena otvoren nalog za prodaju valute. U jednom trenutku cijena je lagano pala, ali je nakon toga ponovno počela rasti. U trenutku kada je razina cijene dosegla razinu 2, postalo je jasno da je nalog otvoren greškom i trebali biste pokušati zaključiti posao bez gubitaka.

Kako bi se nadoknadili gubici iz prve transakcije na razini dva, otvara se drugi prodajni nalog sa sličnim lotom. Kako bi se nadoknadili gubici iz prvog naloga, druga transakcija se mora zatvoriti na razini 3. Kao što vidite, na gornjoj slici, razina 3 nalazi se u sredini točaka otvaranja oba naloga. Dakle, kada su oba naloga zatvorena na razini tri, gubitak od prve transakcije bit će jednak dobiti od druge, što će depozit održati sigurnim i zdravim.

U gore opisanoj situaciji ne mogu biti uključena dva naloga, već bilo koji broj njih. Forex metoda usrednjavanja pretpostavlja da prihod od transakcija koje su zaključene s dobiti nadoknađuje gubitke neuspješnih naloga.

Iako je u gornjem primjeru prihod od trgovanja bio nula, uspješni Forex trgovci radije koriste strategiju prosjeka kako bi ostvarili profit. Ova se situacija može detaljnije ispitati pomoću sljedećeg primjera.

Usrednjavanje pozicija i Martingaleova metoda

Uz usrednjavanje pozicija, trgovci često pribjegavaju. Vrijedno je podsjetiti da je ova strategija trgovanja razvijena za igranje ruleta, ali su je trgovci uspjeli prilagoditi za trgovanje na Forex valutnom tržištu. Ukratko, ova se strategija temelji na činjenici da ako se pojavi gubitnička trgovina, sljedeća se otvara u dvostrukoj veličini.

U ruletu ova strategija funkcionira na sljedeći način: igrač ulaže žetone npr. na crno, ako ne dobije, onda također ulaže na crno, ali dvostruko više žetona nego u prethodnom slučaju. Ovo se nastavlja sve dok se ne pojavi crno. Čim se to dogodi, igrač će dobiti natrag sve prethodno izgubljene oklade i malo povećati svoj kapital.

Što se tiče Forex tržišta, trgovanje ovdje slijedi isti princip. Svaka sljedeća transakcija otvara se u dvostrukoj veličini, ako je prije bilo neuspješnih pokušaja. Povećanjem lota moguće je treću razinu približiti tržišnoj vrijednosti. U gornjem primjeru vidjeli smo da je razina rentabilnosti 2 naloga bila između razine 1 i 2.

Ako bi drugi nalog bio otvoren u dvostrukoj veličini, tada bi za zatvaranje obje transakcije bez gubitka na računu trgovca bilo dovoljno da cijena dosegne petu razinu. U ovom slučaju bismo imali gubitak od prve transakcije, ali zbog činjenice da je druga bila otvorena u dvostrukoj veličini, cijena je trebala porasti samo do pete razine.

Kako odabrati korak usrednjavanja

Vrlo važna točka na koju treba obratiti pozornost je broj bodova u koraku za izračunavanje prosjeka. Kako bi se pronašla optimalna udaljenost, potrebno je provesti praćenje i napraviti izračune. Za početak, preporuča se identificirati volatilnost valutnog para koji koristite pomoću kalkulatora volatilnosti.

Na primjer, dnevna volatilnost valutnog para euro/dolar je 90 bodova. Ako analizirate grafikon, nije teško primijetiti da se svaki dan vraća za oko 30-40 bodova; to je vrijednost koja se preporučuje koristiti kao korak za izračunavanje prosjeka neuspješno otvorene transakcije.

Značajke korištenja Forex strategije prosjeka

Unatoč relativnoj jednostavnosti i visokoj učinkovitosti, strategija Forex prosjeka ima i pristaše i protivnike. Zagovornici ove metode tvrde da vam omogućuje učinkovito izbjegavanje gubitaka pri trgovanju. Protivnici ove metode smatraju je vrlo opasnom, jer u nekim slučajevima može dovesti do nuliranja depozita. To se može dogoditi u situacijama u kojima tržištem dominira trend nepovlačenja, što u konačnici može poništiti vaš depozit.

Uspješni Forex trgovci vjeruju da je ova metoda uprosječivanja pozicija optimalna za one koji nisu psihološki spremni na gubitke i pod nepovoljnim okolnostima mogu se jednostavno razočarati u trgovanje na deviznom tržištu.

Kako bi se eliminirala mogućnost resetiranja depozita za trgovanje, preporuča se kreirati dvije ili tri transakcije usrednjavanja i ako se razina cijene nastavi kretati suprotno smjeru naloga, treba ih zatvoriti i zabilježiti gubitke.

U biti, strategija Forex prosjeka je pokušaj povratka, koji koriste trgovci koji se ne žele pomiriti sa smanjenjem veličine vlastitog depozita. Prije korištenja Forex strategije usrednjavanja za trgovanje pravim novcem, najbolje je isprobati je.

Mnogi trgovci koriste strategiju izračunavanja prosjeka kao način kompenzacije gubitaka. Drugi trgovci koriste strategiju izračunavanja prosjeka kao način za ulazak u poziciju. Razumimo ovo pitanje i proučimo različite strategije izračunavanja prosjeka.

Posložimo dio po dio.

• Metoda usrednjavanja
• Usrednjavanje položaja
• Metode usrednjavanja
• Strategije izračunavanja prosjeka

Posrtaljka.

Mnogi ljudi brkaju prosjek i Martingale. Martingale je strategija trgovanja koja uključuje povećanje vaše pozicije kada dođe do neočekivanog kretanja. To se vrlo često događa u binarnim opcijama. Koristeći Martingale sustav, ljudi već neko vrijeme zarađuju. 99% transakcija im je pozitivno, a zadnjih 1% je veliki minus, gube novac. Ako imate depozit od 3 milijuna, molimo vas da trgujete binarnim opcijama za 30 rubalja koristeći Martingale, mislim da ćete dobro živjeti.

U čemu je trik ovdje? Trik je u tome što je Martingale povećanje njegovog volumena. Išli smo kupovati s 1 ugovorom - nismo pogodili, onda idemo s 2 ugovora

ponovno povećati itd. Možete izračunati koeficijent, možete ići bez množenja s 2, već množenja s 1,8, 1,5, 1,3. Događa se i da se ljudi množe s 20, ali treba razgovarati s psihoanalitičarima ili čak psihijatrima i pitati što je s osobom ako svoju poziciju pomnoži s 20 ako se pokazalo da je “pregorjela”, pitati što je to za bolest.

Mogu li koristiti Martingale? Činjenica je da je Martingale izvorno izmišljen kao sredstvo za pobjeđivanje kasina. Ali kockarnice, kao što vidite, žive, zdrave su i razvijaju se, u SAD-u, na primjer, čak grade stambene komplekse, ako dođete u kockarnicu, na primjer, onda možete ostati kod njih besplatno, s besplatnom hranom, itd. Oni. imaju novca. Sukladno tome, ako svi znaju za Martingale strategiju, zašto onda kasino još postoji? Jer strategija je sranje!

Martingale zamke.

Ako uzmemo u obzir rulet, tada uvijek imamo vjerojatnost da pogodimo nulu. Odnosno, nemamo 50/50, kako mnogi govore, imamo puno manje. Ne znam koliko da brojim. Uzmimo 33/33/33. Odnosno, bilo bi ispravnije. I sukladno tome, ako se stalno kladite crveno/crno/crveno/crno, povećavate svoju poziciju u slučaju gubitka, tada uvijek imate nultu opciju, koja će vam jednom statistički sigurno doći. Na tržištu je otprilike isto, ali ovdje je malo drugačije. Ovdje samo tržište djeluje kao nula. Odnosno, mi nismo žene Vange, ne znamo koliko će dugo tržište propadati. Ima imovine. koji padaju već nekoliko godina zaredom. Po mom mišljenju, jen je padao 40 godina zaredom. Zamislite da na vrhuncu počnete kratiti ili čeznuti i tržište počinje padati, pada i pada, s povlačenjima. Ali svejedno, s obzirom na to da svaki put kada uđete, tržište opet pada, itd. Ovdje postoji borba između tržišta i vašeg depozita. Zapravo, već znam tko će pobijediti, mislim da i vi možete pogoditi. Stoga ovo, naravno, ne možete koristiti ako nemate gumeni depozit.

Usrednjavanje.

Ako govorimo o usrednjavanje, tada je slika malo drugačija. Što se dogodilo usrednjavanje? Usrednjavanje Postoji nekoliko vrsta: postoji usrednjavanje kako bi se minimizirali gubici, postoji usrednjavanje u cilju ulaska na tržište po najboljim cijenama.

Usrednjavanje ulazne pozicije.

Činjenica je da većina vas trguje s 1 ili 2 ugovora. Ovo nije sasvim točno. Kad imate poziciju od 20 ugovora ili 10, već ćete pokušati ući na tržište na način da uđete po minimalnim cijenama. Činjenica je da nije uvijek moguće ući u takvu poziciju kada tržište bam - i odleti s naše pozicije. Ne, ono što se obično događa je stan. Mislite li da ima smisla ulaziti s malim ugovorima, a onda, kad cijena padne, dodavati još?

U tom slučaju vaša prosječna cijena više neće biti na točki 1, već će vaša cijena biti približno na točki 2. Odnosno, vi ste u biti već na ulazu zaradio. Već ste planirali ući s 20 ugovora, ali ušli biste u točki 1 i izgubili biste određeni broj bodova, ovisno o imovini i vašoj strategiji trgovanja. Dali ste doprinos i općenito dobro živite. Ali imate stop za ovu prosječnu poziciju. Armiranobetonski stop koji ćete dobiti, ali ćete ga dobiti sa prirodno povećanim volumenom.

Postoje i mali rizici. Ako je tržište u jakom trendu, ako tržište raste, onda ćete prirodno ući s minimalnim ugovorima, ali tijekom snažnog kretanja ulazak s minimalnim volumenom nije baš dobar i bit će šteta što ste mogli ući s 20 ugovora, ali je ušao s 5 ugovora. Izgubljena dobit. Mogli smo kupiti 3 Lamborghinija, ali kupili smo jednog. Možete li zamisliti kakva šteta? Ljubavnica će biti šokirana itd. Postoji još jedna točka.

Usrednjavanje radi minimiziranja gubitaka.

Onome tko to čini, naravno, preporučljivo je da toj osobi polomi prste, ali ipak sam protiv okrutnosti. Mislim da će svatko tko to radi brzo otići s tržišta. Ono što se događa je vrlo jednostavno: osoba ulazi u neki položaj. Ovdje je otprilike isto kao u Martingaleu, ali se pozicija i broj ugovora ne povećavaju. Osoba ulazi na tržište i daje prosjek, kao što je prikazano na snimci zaslona

Ako se odlučite za usrednjavanje, tada si postavite razinu na kojoj ćete izaći s tržišta. Razina na kojoj shvaćate da se logika ulaska promijenila i, sukladno tome, morate što prije izaći s tržišta, inače ću pretrpjeti gubitke. Ako to ne učinite, tada ćete imati prosjek dok ne dođe do prekida. Tako funkcionira naš mozak. Nažalost, ovo je psihologija. Sredit ćete i nadopunjavati sve dok od vašeg depozita ne ostane nijedna mačja suza.

zaključke

U pismenim usrednjavanje nema ništa loše ako se radi o prosjeku kako bi se ušlo u poziciju. Možete prosječiti do ludila, ali uvijek imate određenu razinu na kojoj ćete napustiti tržište, shvaćajući da se tržište neće dalje okrenuti u područje koje vam je potrebno. Ovdje se nažalost okrećemo psihologiji.