Elaborar un informe de conciliación para un período determinado en el programa de contabilidad 1C 8.3.

El acto de conciliación de acuerdos mutuos es un documento especial que indica el estado de los acuerdos mutuos entre contrapartes durante un período de tiempo determinado. En 1C 8.3, un informe de conciliación se puede completar literalmente en 1 minuto y no requiere una recopilación rutinaria de información. Veamos un ejemplo de cómo hacer esto.

Realizamos un nuevo informe de conciliación en 1C Contabilidad 3.0

Por ejemplo, hagamos una conciliación para el año 14 entre nuestra organización "Servislog" y nuestro comprador "Konfetprom".

En la interfaz, el registro de conciliación se encuentra en las pestañas “Compras” y “Ventas”:

Para crear una nueva conciliación, debe hacer clic en el botón "Crear" en el diario. Se abrirá un nuevo formulario de documento. Completemos los detalles básicos:

• La organización es nuestra entidad legal.
• Contraparte: comprador o proveedor
• Acuerdo: si se requiere conciliación para un acuerdo específico (no es un detalle obligatorio)
• Período: ¿para qué fechas se realiza la conciliación?
• Conciliación aprobada: una bandera que prohíbe editar el documento

Después de completar los campos principales, preste atención a la pestaña "Cuentas de liquidación" de forma predeterminada, está llena con los valores requeridos; Sin embargo, si la organización utiliza otras cuentas contables, asegúrese de agregarlas a la lista:

La última pestaña con configuración es "Avanzada":

Aquí se especifican los siguientes parámetros:

• Representantes de la organización y la contraparte: personas cuyas firmas se indicarán en el formulario impreso del informe de conciliación.
• Desglose por acuerdo: una bandera que le permite ver el desglose de los acuerdos mutuos por acuerdo en forma impresa 1C
• Mostrar los nombres completos de los documentos: si la marca está marcada, el nombre en el informe de conciliación se verá como "Recibo a cuenta corriente", si simplemente no está configurado "Pago".

Rellenamos el acto en 1C.

Procedemos directamente a cumplimentar los datos de acuerdos mutuos. Para hacer esto, el programa proporciona dos pestañas: "Según los datos de la organización" (nuestras credenciales) y "Según los datos de la contraparte".

Para completar los datos de nuestra organización, puede utilizar el botón “Rellenar según datos contables”. contabilidad":

Dependiendo del acuerdo con la contraparte, puede completar la pestaña "Según los datos de la contraparte" a partir de nuestros datos usando un botón similar.

Una vez completados todos los datos, debe registrar el documento utilizando el botón "Grabar". Ahora se puede imprimir el documento:

Después de haber certificado el informe de conciliación de su contraparte, configure correctamente el indicador "Conciliación aprobada", lo que prohibirá que se ajuste el documento.

Basado en materiales de: programmist1s.ru

El acto de conciliación de acuerdos mutuos es un documento especial que indica el estado de los acuerdos mutuos entre contrapartes durante un período de tiempo determinado. En 1C 8.3, un informe de conciliación se puede completar literalmente en 1 minuto y no requiere una recopilación rutinaria de información. Veamos instrucciones paso a paso usando un ejemplo de cómo hacer esto.

Cómo generar un nuevo acto de conciliación en 1C Contabilidad

Por ejemplo, creemos una conciliación para el año 14 entre nuestra organización "Servislog" y nuestro comprador "Konfetprom".

¿Dónde puedo encontrar el Informe de conciliación en 1C 8.3? En la interfaz, el registro de conciliación se encuentra en las pestañas “Compras” y “Ventas”:

Para crear una nueva conciliación, debe hacer clic en el botón "Crear" en el diario. Se abrirá un nuevo formulario de documento. Completemos los detalles básicos:

• La organización es nuestra entidad legal;
• — nuestro comprador o proveedor;
• Acuerdo: si se requiere conciliación para un acuerdo específico (no es un detalle obligatorio);
• Período: para qué fechas se realiza la conciliación;
• Conciliación aprobada: un indicador que prohíbe editar el documento.

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Después de completar los campos principales, preste atención a la pestaña "Cuentas de liquidación" de forma predeterminada, está llena con los valores requeridos; Sin embargo, si su organización utiliza otras cuentas contables, asegúrese de agregarlas a la lista:

La última pestaña con configuración es "Avanzada":

Aquí se especifican los siguientes parámetros:

• Representantes de la organización y la contraparte: personas cuyas firmas se indicarán en el formulario impreso del informe de conciliación;
• Desglose por acuerdo: una bandera que le permite ver el desglose de los acuerdos mutuos por acuerdo;
• Mostrar los nombres completos de los documentos: si la bandera está marcada, el nombre en el informe de conciliación se verá como "Recibo a cuenta corriente", si simplemente no se selecciona "Pago".

Rellenamos el acto en 1C.

Procedemos directamente a cumplimentar los datos de acuerdos mutuos. Para ello, el programa 1C 8 proporciona dos pestañas: "Según los datos de la organización" (nuestras credenciales) y "Según los datos de la contraparte".

Para completar los datos de nuestra organización, puede utilizar el botón “Rellenar según datos contables”. contabilidad":

Instrucciones paso a paso sobre cómo generar un informe de conciliación en 1C 8.3

Paso 1. Crear un documento Certificado de conciliación de liquidaciones con contrapartes.

La primera pregunta al crear un documento es ¿dónde encontrar el Informe de conciliación en 1C 8.3? Se encuentra ubicado en la sección Compras o sección Ventas– Liquidaciones con contrapartes – Informes de conciliación de liquidaciones:

En pantalla: Listado de documentos. presiona el botón Crear:

Paso 2. Complete el título del documento Estado de conciliación de liquidaciones con contrapartes

• en el campo Número– número de documento generado automáticamente por el programa;
• en el campo De- fecha del documento;
• en el campo Moneda de conciliación– seleccione la moneda en la que se elaborará el informe de conciliación;
• en el campo Contraparte– seleccionar con qué se elabora el informe de conciliación;
• en el campo Acuerdo– indicamos el acuerdo según el cual elaboraremos un informe de conciliación. Si este campo se deja vacío, el informe de conciliación incluirá documentos para todos los contratos válidos;
• en el campo Período– indicar el intervalo durante el cual se realiza la conciliación;
• Bandera Reconciliación acordada– lo configuramos cuando la contraparte ha firmado el informe de conciliación. Cuando se establece esta bandera, todos los campos del documento no estarán disponibles para editar:

Paso 3. Complete las tablas del documento Declaración de conciliación de liquidaciones con contrapartes

Llene la pestaña Según la organización

La pestaña Según datos de la organización se llena con los datos del botón Llenar – Rellenar según datos contables:

El programa 1C 8.3 analiza transacciones para la contraparte seleccionada, el acuerdo (o para todos los acuerdos) y para aquellas cuentas contables que están marcadas en la pestaña Cuentas de liquidación:

Complete la pestaña Según los datos de la contraparte

Si el informe de conciliación no revela ninguna discrepancia con la contraparte, entonces la pestaña Según los datos de la contraparte también se completa usando el botón Llenar. Al completar la pestaña, se toman como base los datos especificados en la pestaña Según la organización, solo los datos de la columna Débito se transfieren a la columna Crédito, y viceversa:

Complete la pestaña Avanzado

en el capitulo Representantes de los partidos. es necesario indicar el nombre completo de las personas cuya firma aparecerá en este acta de conciliación. El representante que firma el informe de conciliación por nuestra parte debe ser seleccionado en el directorio Phys. caras:

El representante de la contraparte se selecciona del directorio de personas de contacto:

En el caso de que se hayan celebrado varios contratos con un proveedor o comprador, es conveniente poner la bandera Desglose por acuerdo:

El documento creado debe Anote Y Conducta .

Paso 4. Cree un formulario impreso del Informe de Conciliación

En el programa 1C 8.3, puede crear e imprimir dos formularios impresos:

• Informe de conciliación (con sello y firma).

Seleccione un formulario imprimible usando el botón Sello:

En 1C 8.3, se genera un formulario impreso del Informe de Conciliación:

Cómo hacer un informe de conciliación con firma y sello facsimilar y enviarlo por correo electrónico a la contraparte

En 1C 8.3, es posible elaborar un informe de conciliación con el sello de la organización, una firma facsimilar del gerente o jefe de contabilidad. Normalmente, dicho informe de conciliación se genera si es necesario enviarlo urgentemente a la contraparte por correo electrónico. Para estos fines, el programa 1C 8.3 proporciona un formulario impreso de la Ley de Conciliación (con sello y firma).

Veamos un ejemplo de cómo aprovechar la oportunidad de añadir sello y firma a un informe de conciliación y enviarlo por correo electrónico.

Paso 1. Se debe diligenciar el apartado Logotipo y Sello en la ficha de la organización

Cómo agregar un logotipo y un sello a un documento en 1C 8.3 se analiza en detalle en el artículo "".

Paso 2: Debes configurar tu cuenta de correo electrónico principal

Sección Administración – Organizador – Configuración de cuenta del sistema:

Para obtener más detalles sobre cómo configurar una cuenta de correo electrónico en el programa 1C, mire nuestro video:

Paso 3. Creamos un formulario impreso del Informe de Conciliación (con sello y firma) en 1C 8.3

Puedes imprimir el acta pulsando el botón Sello – Informe de conciliación (con sello y firma):

En 1C 8.3, se genera un formulario impreso del Informe de Conciliación con el sello de la organización y la firma facsimilar del jefe de contabilidad:

Paso 4. Envíe el informe de conciliación a la contraparte por correo electrónico desde 1C 8

Presiona el botón. Seleccione un formato de documento, por ejemplo, un documento Adobe PDF (.pdf):

En 1C 8.3 aparece un cuadro de diálogo. Enviando un mensaje. Los campos del cuadro de diálogo se completan automáticamente. en el campo A quien Se sustituye la dirección de correo electrónico especificada al completar los datos de contacto de la contraparte.

El informe de conciliación se agrega a la carta como archivo adjunto. El texto de la carta, si es necesario, se puede corregir utilizando el editor de texto incorporado. La carta se envía mediante el botón. Enviar:

También estudiamos cómo enviar documentos por correo en el programa 1 C en nuestra lección en video:

En el sitio web puede ver nuestros otros artículos y materiales gratuitos sobre configuraciones.

Peculiaridades

Se permite elaborar un Informe de Conciliación para cualquier fecha de acuerdo con el acuerdo o por iniciativa de la organización. La legislación actual no aprobó la forma estricta de la ley, por lo que los empleados de contabilidad pueden desarrollar el documento de forma independiente. Los creadores del programa 1C: Contabilidad 3.0 tuvieron esto en cuenta, por lo que los usuarios tienen acceso a la opción de generación automática.

Procedimiento de operación

• Abra la sección Compras o Ventas y siga el enlace Informes de conciliación de cálculos (los enlaces de ambas secciones conducen a un directorio)

• En la parte superior izquierda de la pantalla, haga clic en el botón "Crear".

• Complete los siguientes campos:
• Organización y Contratista;
• Moneda en la que se realiza la conciliación (¡nota! Si especifica rublos en este campo, el Informe de conciliación se redactará en rublos, incluso si el acuerdo se firmó en la moneda. Cada línea contendrá adicionalmente el monto en la moneda de el acuerdo);
• Acuerdo (si necesita un Informe de Conciliación para todos los acuerdos con la Contraparte, deje el campo en blanco);
• Período.

El programa completará las columnas “Fecha” y “Número” automáticamente. Puede introducir la fecha usted mismo. También está "1C: Contabilidad - Ayuda", que ayudará a aclarar todas las cuestiones controvertidas al crear un Informe de conciliación.

KA 1.1

A menudo se requiere un acto de conciliación de acuerdos mutuos tanto en contabilidad como en gestión. 1C tuvo en cuenta esta necesidad en sus productos de software.

Puede crear un documento de Informe de conciliación en el programa. Además, las contrapartes pueden verificar de forma independiente los datos contables y de contabilidad de gestión. Veamos en detalle cómo hacer esto para UT 10.3, UPP y Integrated Automation 1.1. Créame, aquí también hay algunos trucos. Y al final una pequeña historia de la vida.

Dónde encontrar el documento Informe de Conciliación.

Si miramos desde la interfaz completa, entonces

• para SCP y Automatización Compleja: Documentos - Gestión de Ventas o Gestión de Adquisiciones - Ley de Conciliación,
• Para Gestión Comercial, el informe de conciliación en la interfaz Completa está disponible solo en el menú Ventas: Documentos - Ventas - Informe de conciliación. Pero está presente en ambas interfaces especializadas, Gestión de Ventas y Gestión de Compras, en el menú Pagos Mutuos.

Configuración de selecciones para completar el Informe de conciliación de liquidación

Creemos un nuevo documento Informe de conciliación:

Mi valor predeterminado fue completar Organización y Moneda desde la configuración del usuario. Estos campos son obligatorios. Además, se requiere organización incluso si planea conciliar utilizando datos de contabilidad de gestión.

En este caso, los valores predeterminados no me convienen y los cambiaré:

Preste atención a los campos resaltados en rojo: Contraparte y Fecha de finalización del período de conciliación. Estos campos son obligatorios:

Pero el Acuerdo no es obligatorio. Puede realizar la conciliación en el marco de un acuerdo o en su conjunto, para todos los acuerdos de la contraparte.

Lamentablemente, no es posible conciliar la lista de contratos. Esto suele ser necesario en los casos en que el directorio de contratos se utiliza de forma no estándar. Por ejemplo, es necesario tener en cuenta el contrato principal y los acuerdos adicionales por separado. Y se debe realizar una conciliación de cálculos para todo el acuerdo.

Para UPP y Integrated Automation 1.1, hay disponible una selección adicional que ayuda parcialmente en esta situación: la pestaña Cuentas. Esta pestaña le permite seleccionar las cuentas de liquidación para las que se realiza la conciliación.

Es decir, puede, por ejemplo, verificar solo la cuenta 62 - liquidaciones con clientes y excluir la cuenta 76 - otras liquidaciones.

¡IMPORTANTE! La moneda aquí no se ingresa como de costumbre según la moneda del acuerdo seleccionado, sino que es una selección obligatoria. Tendrá que generar informes de conciliación separados si tiene contratos con la contraparte en diferentes monedas.

Si el acuerdo está en otra moneda, los datos que contiene simplemente no se completarán en la parte tabular del informe de conciliación.

Características adicionales

Indicamos la fecha de inicio del período de conciliación si es necesario realizar la conciliación por un período determinado. Por ejemplo, ya hubo conciliaciones con esta contraparte y es necesario conciliar los cálculos solo para el período anterior.

Y en el encabezado del Informe de conciliación hay un campo Transacción: la conciliación se puede realizar dentro de un pedido o factura por separado. Esto se puede hacer si los acuerdos mutuos se llevan a cabo no según el acuerdo en su conjunto, sino, en consecuencia, según pedidos o facturas. Si selecciona un acuerdo con acuerdos mutuos "bajo el acuerdo en su conjunto", el campo Transacción dejará de estar disponible.

Completar la parte tabular del informe de conciliación.

Procedemos a cumplimentar la parte tabular del documento. Esto se puede hacer cómodamente usando el botón Rellenar:

Hay dos opciones de llenado aquí.

• según datos de contabilidad de gestión
• según datos contables

¿Por qué dos opciones de llenado? ¿Cuál es la diferencia?

La mayoría de las veces, surgen situaciones en las que la contabilidad de gestión puede tener en cuenta algunos acuerdos mutuos adicionales que no están relacionados con una organización específica desde un punto de vista contable, pero desde una perspectiva de gestión están relacionados con el acuerdo o transacción correspondiente.

Creé un pequeño ejemplo:

1. Recepción de bienes y servicios.

2. Pago parcial al recibir los bienes y servicios.

3. Documento de Recepción de gastos adicionales únicamente en contabilidad de gestión.

Veamos cómo completar la contabilidad:

y opción para contabilidad de gestión:

Para verificar sus datos contables con la contraparte, debe ir a la pestaña "Según los datos de la contraparte" e ingresar los datos contables de la contraparte. Puedes completar el marcador usando el botón:

En este caso, los datos de la pestaña Por datos de la organización se transferirán a esta pestaña. Si se registran discrepancias en el informe de conciliación con la contraparte, entonces los datos de la contraparte se pueden ajustar. Y déjalo así. El informe de conciliación se puede conciliar con discrepancias:

Y por último: una vez acordados los datos con la contraparte, se debe activar el indicador Conciliación acordada. Esta función protege los datos del documento contra cambios accidentales.

Imprimir el informe de conciliación desde 1C

Tenga en cuenta que al completar los datos contables, los detalles de los documentos para imprimir deberán completarse manualmente. Por lo tanto, algunos contadores utilizan la finalización de la contabilidad de gestión, especialmente cuando no hay diferencias, para no perder tiempo editando los números de los documentos.

Para completar los firmantes en el formulario impreso del acta, puede utilizar la pestaña "Adicional". Hay campos específicamente diseñados para esto:

El formulario impreso se verá así:

Historia sobre el movimiento del pie.

Hubo un caso en la Ley de Reconciliación. El hecho es que el programa se comporta de forma muy inesperada con el sistema de contabilidad de almacén basado en pedidos.

Se supone que los documentos financieros y los documentos de movimiento de almacén están separados en este diagrama. Es decir, por ejemplo, las ventas de bienes y servicios son un documento financiero. Y el orden de gasto de bienes parece ser puramente administrativo. Registra que la mercancía efectivamente ha salido del almacén.

El esquema en sí en 1C tiene 2 opciones: una a la vez Las ventas de bienes y servicios en contabilidad cancelan los bienes a